FDA日米バランスファンド(成長型)
(愛称:みどりの架け橋・成長型)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月 | 13,425 | +388 | +2.98% | 13,348 |
2024年11月 | 13,037 | -111 | -0.84% | 12,934 |
2024年10月 | 13,148 | +489 | +3.86% | 13,042 |
2024年09月 | 12,659 | -10 | -0.08% | 12,538 |
2024年08月 | 12,669 | -119 | -0.93% | 12,516 |
2024年07月 | 12,788 | -375 | -2.85% | 12,616 |
2024年06月 | 13,163 | +495 | +3.91% | 12,942 |
2024年05月 | 12,668 | +31 | +0.25% | 12,429 |
2024年04月 | 12,637 | -158 | -1.23% | 12,325 |
2024年03月 | 12,795 | +287 | +2.29% | 12,440 |
2024年02月 | 12,508 | +422 | +3.49% | 12,132 |
2024年01月 | 12,086 | +499 | +4.31% | 11,638 |
2023年12月 | 11,587 | +53 | +0.46% | 11,049 |
2023年11月 | 11,534 | +582 | +5.31% | 10,974 |
2023年10月 | 10,952 | -288 | -2.56% | 10,407 |
2023年09月 | 11,240 | -157 | -1.38% | 10,660 |
2023年08月 | 11,397 | +67 | +0.59% | 10,785 |
2023年07月 | 11,330 | -134 | -1.17% | 10,632 |
2023年06月 | 11,464 | +518 | +4.73% | 10,721 |
2023年05月 | 10,946 | +427 | +4.06% | 10,223 |
2023年04月 | 10,519 | +167 | +1.61% | 9,833 |
2023年03月 | 10,352 | +158 | +1.55% | 9,666 |
2023年02月 | 10,194 | +179 | +1.79% | 9,497 |
2023年01月 | 10,015 | +187 | +1.90% | 9,317 |
2022年12月 | 9,828 | -510 | -4.93% | 9,109 |
2022年11月 | 10,338 | -228 | -2.16% | 9,529 |
2022年10月 | 10,566 | +412 | +4.06% | 9,712 |
2022年09月 | 10,154 | -353 | -3.36% | 9,300 |
2022年08月 | 10,507 | +33 | +0.32% | 9,558 |
2022年07月 | 10,474 | +329 | +3.24% | 9,495 |
2022年06月 | 10,145 | -70 | -0.69% | 9,164 |
2022年05月 | 10,215 | +16 | +0.16% | 9,265 |
2022年04月 | 10,199 | -153 | -1.48% | 9,218 |
2022年03月 | 10,352 | +458 | +4.63% | 9,199 |
2022年02月 | 9,894 | -126 | -1.26% | 8,720 |
2022年01月 | 10,020 | -405 | -3.88% | 8,704 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.385% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|