【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

トルコ株式オープン

(愛称:メルハバ)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,227
前日比:-29円 (-0.68%)
純資産総額2,922百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主にトルコ株式に投資を行います。
・収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して、トルコ株式を選別します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
988
分配金利回り
122
月間ページ閲覧
1119
値上がり(6ヶ月)
989
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2006年05月31日
償還日 2026年1月26日
決算日 原則 1月25日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.25 0円
2018.01.25 0円
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2020.01.27 0円
2019.01.25 0円
2018.01.25 0円
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2014.01.27 0円
2013.01.25 1,400円
2012.01.25 0円
2011.01.25 0円
2010.01.25 0円
2009.01.26 0円
2008.01.25 1,000円
2007.01.25 1,000円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.66%
3ヶ月 -6.09%
6ヶ月 -20.65%
1年 -11.30%
2年 -0.15%
3年 -22.71%
5年 -11.87%
10年 -5.96%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.66%
3ヶ月 -6.09%
6ヶ月 -20.65%
1年 -11.30%
2年 -0.30%
3年 -53.83%
5年 -46.85%
10年 -29.36%
設定来(年率) -0.76%
設定来 -10.82%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.54
1年 -0.32
2年 0.00
3年 -0.63
5年 -0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+