トルコ株式オープン

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額8,858
前日比:-17円 (-0.19%)
純資産総額5,467百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じ、主にトルコ株式に投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
3
値上がり(6ヶ月)
129
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2006年05月31日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 1月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2014.01.27 0円
2013.01.25 1,400円
2012.01.25 0円
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2014.01.27 0円
2013.01.25 1,400円
2012.01.25 0円
2011.01.25 0円
2010.01.25 0円
2009.01.26 0円
2008.01.25 1,000円
2007.01.25 1,000円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +14.05%
6ヶ月 +30.98%
1年 +29.28%
2年 -1.05%
3年 -5.63%
5年 +3.87%
10年 -2.41%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +14.05%
6ヶ月 +30.98%
1年 +29.28%
2年 -2.09%
3年 -13.51%
5年 +27.15%
10年 -17.45%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +35.64%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.95
6ヶ月 3.55
1年 2.06
2年 -0.05
3年 -0.25
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5