【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

トルコ株式オープン

(愛称:メルハバ)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額4,769
前日比:-291円 (-5.75%)
純資産総額3,521百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月15日現在
ファンドの特長
・マザーファンドを通じて、主にトルコ株式に投資を行います。
・収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して、トルコ株式を選別します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
60
週間売れ筋
88
月間売れ筋
260
分配金利回り
79
月間ページ閲覧
61
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2006年05月31日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 1月25日

2019年01月25日更新
分配金履歴
2019.01.25 0円
2018.01.25 0円
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2014.01.27 0円
2019.01.25 0円
2018.01.25 0円
2017.01.25 0円
2016.01.25 0円
2015.01.26 1,200円
2014.01.27 0円
2013.01.25 1,400円
2012.01.25 0円
2011.01.25 0円
2010.01.25 0円
2009.01.26 0円
2008.01.25 1,000円
2007.01.25 1,000円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.21%
3ヶ月 +10.13%
6ヶ月 +8.25%
1年 +6.43%
2年 -20.19%
3年 -7.00%
5年 -10.15%
10年 -2.49%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +13.21%
3ヶ月 +10.13%
6ヶ月 +8.25%
1年 +6.43%
2年 -36.31%
3年 -19.57%
5年 -35.28%
10年 -6.72%
設定来(年率) +0.08%
設定来 +1.11%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.25
1年 0.20
2年 -0.53
3年 -0.21
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5