ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -中国H株

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額13,090
前日比:+91円 (+0.70%)
純資産総額196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
ハンセン中国企業株指数(H株指数)(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
受益者間の公平性確保のため、購入時、換金時に信託財産留保額が徴収されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
473
月間ページ閲覧
302
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定(購入)時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定(購入)時:0.4%
解約時:0.4%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2010年05月31日
償還日 2021年1月15日
決算日 原則 1月25日、7月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +8.19%
1年 +26.32%
2年 -5.84%
3年 +2.93%
5年 +11.95%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +6.47%
6ヶ月 +8.19%
1年 +26.32%
2年 -11.34%
3年 +9.04%
5年 +75.81%
10年 ---
設定来(年率) +4.32%
設定来 +31.01%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 1.14
1年 2.29
2年 -0.24
3年 0.11
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+