| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/04/10 |
32,227
+3,951 (+13.97%) |
1,066,635 |
| 2025/04/09 |
28,276
-853 (-2.93%) |
935,058 |
| 2025/04/08 |
29,129
+677 (+2.38%) |
964,760 |
| 2025/04/07 |
28,452
-2,025 (-6.64%) |
942,496 |
| 2025/04/04 |
30,477
-2,661 (-8.03%) |
1,009,193 |
| 2025/04/03 |
33,138
-172 (-0.52%) |
1,097,225 |
| 2025/04/02 |
33,310
+385 (+1.17%) |
1,102,427 |
| 2025/04/01 |
32,925
-117 (-0.35%) |
1,089,184 |
| 2025/03/31 |
33,042
-1,285 (-3.74%) |
1,091,926 |
| 2025/03/28 |
34,327
-360 (-1.04%) |
1,133,554 |
| 2025/03/27 |
34,687
-834 (-2.35%) |
1,142,184 |
| 2025/03/26 |
35,521
+22 (+0.06%) |
1,168,947 |
| 2025/03/25 |
35,499
+1,097 (+3.19%) |
1,165,883 |
| 2025/03/24 |
34,402
+284 (+0.83%) |
1,128,686 |
| 2025/03/21 |
34,118
+238 (+0.70%) |
1,118,466 |
| 2025/03/19 |
33,880
-608 (-1.76%) |
1,110,105 |
| 2025/03/18 |
34,488
+434 (+1.27%) |
1,128,260 |
| 2025/03/17 |
34,054
+1,061 (+3.22%) |
1,113,574 |
| 2025/03/14 |
32,993
-785 (-2.32%) |
1,077,901 |
| 2025/03/13 |
33,778
+629 (+1.90%) |
1,103,262 |
| 2025/03/12 |
33,149
+443 (+1.35%) |
1,083,145 |
| 2025/03/11 |
32,706
-1,757 (-5.10%) |
1,067,937 |
| 2025/03/10 |
34,463
-27 (-0.08%) |
1,125,112 |
| 2025/03/07 |
34,490
-1,755 (-4.84%) |
1,125,313 |
| 2025/03/06 |
36,245
+307 (+0.85%) |
1,182,194 |
| 2025/03/05 |
35,938
+82 (+0.23%) |
1,171,432 |
| 2025/03/04 |
35,856
-1,292 (-3.48%) |
1,167,800 |
| 2025/03/03 |
37,148
+814 (+2.24%) |
1,209,397 |
| 2025/02/28 |
36,334
-1,014 (-2.72%) |
1,181,884 |
| 2025/02/27 |
37,348
+316 (+0.85%) |
1,214,281 |
| 2025/02/26 |
37,032
-909 (-2.40%) |
1,202,950 |
| 2025/02/25 |
37,941
-1,533 (-3.88%) |
1,231,752 |
| 2025/02/21 |
39,474
-722 (-1.80%) |
1,281,327 |
| 2025/02/20 |
40,196
-344 (-0.85%) |
1,304,873 |
| 2025/02/19 |
40,540
+127 (+0.31%) |
1,315,749 |
| 2025/02/18 |
40,413
-65 (-0.16%) |
1,311,602 |
| 2025/02/17 |
40,478
-203 (-0.50%) |
1,313,950 |
| 2025/02/14 |
40,681
+121 (+0.30%) |
1,320,804 |
| 2025/02/13 |
40,560
+298 (+0.74%) |
1,316,495 |
| 2025/02/12 |
40,262
+704 (+1.78%) |
1,306,509 |
| 2025/02/10 |
39,558
-374 (-0.94%) |
1,283,504 |
| 2025/02/07 |
39,932
-173 (-0.43%) |
1,295,469 |
| 2025/02/06 |
40,105
-54 (-0.13%) |
1,300,884 |
| 2025/02/05 |
40,159
+139 (+0.35%) |
1,302,401 |
| 2025/02/04 |
40,020
-380 (-0.94%) |
1,297,232 |
| 2025/02/03 |
40,400
+394 (+0.98%) |
1,308,661 |
| 2025/01/31 |
40,006
+50 (+0.13%) |
1,294,149 |
| 2025/01/30 |
39,956
-486 (-1.20%) |
1,290,801 |
| 2025/01/29 |
40,442
+1,294 (+3.31%) |
1,304,843 |
| 2025/01/28 |
39,148
-1,493 (-3.67%) |
1,261,340 |
| 2025/01/27 |
40,641
-388 (-0.95%) |
1,308,308 |
| 2025/01/24 |
41,029
+79 (+0.19%) |
1,320,539 |
| 2025/01/23 |
40,950
+929 (+2.32%) |
1,316,878 |
| 2025/01/22 |
40,021
+158 (+0.40%) |
1,286,038 |
| 2025/01/21 |
39,863
+3 (+0.01%) |
1,280,974 |
| 2025/01/20 |
39,860
+749 (+1.92%) |
1,280,195 |
| 2025/01/17 |
39,111
-501 (-1.26%) |
1,255,455 |
| 2025/01/16 |
39,612
+433 (+1.11%) |
1,271,315 |
| 2025/01/15 |
39,179
+139 (+0.36%) |
1,257,135 |
| 2025/01/14 |
39,040
-1,016 (-2.54%) |
1,251,532 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 2.09％ |
◆信託事務の諸費用・・・監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.12.02 | 500 円 |
|---|---|
| 2024.05.30 | 500 円 |
| 2023.11.30 | 500 円 |
| 2023.05.30 | 500 円 |
| 2022.11.30 | 500 円 |
| 2022.05.30 | 500 円 |
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閉じる
| 2024.12.02 | 500 円 |
|---|---|
| 2024.05.30 | 500 円 |
| 2023.11.30 | 500 円 |
| 2023.05.30 | 500 円 |
| 2022.11.30 | 500 円 |
| 2022.05.30 | 500 円 |
| 2021.11.30 | 500 円 |
| 2021.05.31 | 500 円 |
| 2020.11.30 | 500 円 |
| 2020.06.01 | 500 円 |
| 2019.12.02 | 500 円 |
| 2019.05.30 | 500 円 |
| 2018.11.30 | 500 円 |
| 2018.05.30 | 500 円 |
| 2017.11.30 | 500 円 |
| 2017.05.30 | 640 円 |
| 2016.11.30 | 570 円 |
| 2016.05.30 | 210 円 |
| 2015.11.30 | 640 円 |
| 2015.06.01 | 640 円 |
| 2014.12.01 | 630 円 |
| 2014.05.30 | 0 円 |
| 2013.12.02 | 0 円 |
| 2013.05.30 | 0 円 |
| 2012.11.30 | 0 円 |
| 2012.05.30 | 0 円 |
| 2011.11.30 | 0 円 |
| 2011.05.30 | 0 円 |
| 2010.11.30 | 0 円 |
| 2010.05.31 | 0 円 |
| 2009.11.30 | 0 円 |
| 2009.06.01 | 0 円 |
| 2008.12.01 | 0 円 |
| 2008.05.30 | 0 円 |
| 2007.11.30 | 0 円 |
| 2007.05.30 | 0 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -9.06% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -18.01% |
| 6ヶ月 | +1.60% |
| 1年 | +1.75% |
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| 1ヶ月 | -9.06% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -18.01% |
| 6ヶ月 | +1.60% |
| 1年 | +1.75% |
| 2年 | +30.38% |
| 3年 | +14.35% |
| 5年 | +22.45% |
| 10年 | +16.62% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +13.36% |
|---|---|
| 設定来 | +338.72% |
| 1ヶ月 | -9.06% |
| 3ヶ月 | -18.01% |
| 6ヶ月 | +1.77% |
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| 設定来（年率） | +13.36% |
|---|---|
| 設定来 | +338.72% |
| 1ヶ月 | -9.06% |
| 3ヶ月 | -18.01% |
| 6ヶ月 | +1.77% |
| 1年 | +1.98% |
| 2年 | +68.76% |
| 3年 | +45.31% |
| 5年 | +157.30% |
| 10年 | +235.81% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.34 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.05 |
| 1年 | 0.06 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -1.34 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.05 |
| 1年 | 0.06 |
| 2年 | 1.26 |
| 3年 | 0.60 |
| 5年 | 1.00 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
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