ドイチェ・ライフ・プラン50

複合商品型
基準日:2021年05月11日

基準価額14,262
前日比:-133円 (-0.92%)
純資産総額2,018百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 14,262 -133 -0.92% 2,018
2021年05月10日 14,395 +40 +0.28% 2,038
2021年05月07日 14,355 +31 +0.22% 2,032
2021年05月06日 14,324 +46 +0.32% 2,027
2021年04月30日 14,278 +6 +0.04% 2,024
2021年04月28日 14,272 +28 +0.20% 2,023
2021年04月27日 14,244 -26 -0.18% 2,018
2021年04月26日 14,270 +30 +0.21% 2,020
2021年04月23日 14,240 -52 -0.36% 2,016
2021年04月22日 14,292 +110 +0.78% 2,023
2021年04月21日 14,182 -107 -0.75% 2,011
2021年04月20日 14,289 -88 -0.61% 2,027
2021年04月19日 14,377 -2 -0.01% 2,039
2021年04月16日 14,379 +35 +0.24% 2,039
2021年04月15日 14,344 -3 -0.02% 2,034
2021年04月14日 14,347 -12 -0.08% 2,039
2021年04月13日 14,359 -3 -0.02% 2,041
2021年04月12日 14,362 +16 +0.11% 2,041
2021年04月09日 14,346 +8 +0.06% 2,039
2021年04月08日 14,338 -7 -0.05% 2,037
2021年04月07日 14,345 +5 +0.03% 2,038
2021年04月06日 14,340 -27 -0.19% 2,038
2021年04月05日 14,367 -9 -0.06% 2,046
2021年04月02日 14,376 +94 +0.66% 2,046
2021年04月01日 14,282 +42 +0.29% 2,033
2021年03月31日 14,240 -19 -0.13% 2,028
2021年03月30日 14,259 +1 +0.01% 2,030
2021年03月29日 14,258 +97 +0.68% 2,030
2021年03月26日 14,161 +86 +0.61% 2,015
2021年03月25日 14,075 +45 +0.32% 2,003
2021年03月24日 14,030 -100 -0.71% 1,997
2021年03月23日 14,130 +9 +0.06% 2,012
2021年03月22日 14,121 -65 -0.46% 2,010
2021年03月19日 14,186 -60 -0.42% 2,022
2021年03月18日 14,246 +41 +0.29% 2,030
2021年03月17日 14,205 +10 +0.07% 2,030
2021年03月16日 14,195 +58 +0.41% 2,028
2021年03月15日 14,137 -3 -0.02% 2,020
2021年03月12日 14,140 +109 +0.78% 2,021
2021年03月11日 14,031 +37 +0.26% 2,005
2021年03月10日 13,994 +9 +0.06% 1,999
2021年03月09日 13,985 +38 +0.27% 1,998
2021年03月08日 13,947 +21 +0.15% 1,992
2021年03月05日 13,926 +27 +0.19% 1,989
2021年03月04日 13,899 -98 -0.70% 1,988
2021年03月03日 13,997 -4 -0.03% 2,003
2021年03月02日 14,001 +68 +0.49% 2,004
2021年03月01日 13,933 +95 +0.69% 1,994
2021年02月26日 13,838 -203 -1.45% 1,980
2021年02月25日 14,041 +81 +0.58% 2,009
2021年02月24日 13,960 -149 -1.06% 1,997
2021年02月22日 14,109 -24 -0.17% 2,018
2021年02月19日 14,133 -35 -0.25% 2,024
2021年02月18日 14,168 -52 -0.37% 2,037
2021年02月17日 14,220 -25 -0.18% 2,046
2021年02月16日 14,245 +58 +0.41% 2,052
2021年02月15日 14,187 +62 +0.44% 2,046
2021年02月12日 14,125 +18 +0.13% 2,039
ファンドの特徴
・国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
・資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行います。
・国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国株式と外国債券の合計は40%以下とします。
・アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益を追求します。
・原則として為替ヘッジは行わないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
583
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
926
値上がり(6ヶ月)
984
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 1998年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2020.11.16 0円
2019.11.15 0円
2018.11.15 0円
2017.11.15 0円
2016.11.15 0円
2015.11.16 0円
2014.11.17 0円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 0円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
2000.11.15 0円
1999.11.15 700円
もっと見る閉じる
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +9.23%
1年 +13.25%
2年 +5.87%
3年 +3.82%
5年 +4.16%
10年 +5.29%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +9.23%
1年 +13.25%
2年 +12.09%
3年 +11.89%
5年 +22.61%
10年 +67.39%
設定来(年率) +2.22%
設定来 +49.78%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.39
1年 2.22
2年 0.88
3年 0.54
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3