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ご注意

  当ファンドは償還済です。

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年06月20日

基準価額2,100
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額89百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年06月20日現在
ファンドの特徴
・新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とします。
・ファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
・通貨の異なる5つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 -7.13%
6ヶ月 -1.09%
1年 -6.16%
2年 -10.19%
3年 -7.67%
5年 -5.85%
10年 ---
2019年06月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.03%
設定来 +10.00%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.09
1年 -0.17
2年 -0.38
3年 -0.33
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7392%程度
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年09月25日
償還日 2019年6月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 5円
2019.04.22 5円
2019.03.20 5円
2019.02.20 5円
2019.01.21 5円
2018.12.20 5円
2019.05.20 5円
2019.04.22 5円
2019.03.20 5円
2019.02.20 5円
2019.01.21 5円
2018.12.20 5円
2018.11.20 5円
2018.10.22 5円
2018.09.20 35円
2018.08.20 35円
2018.07.20 35円
2018.06.20 35円
2018.05.21 35円
2018.04.20 35円
2018.03.20 35円
2018.02.20 35円
2018.01.22 35円
2017.12.20 35円
2017.11.20 35円
2017.10.20 35円
2017.09.20 35円
2017.08.21 35円
2017.07.20 35円
2017.06.20 35円
2017.05.22 35円
2017.04.20 35円
2017.03.21 35円
2017.02.20 35円
2017.01.20 90円
2016.12.20 90円
2016.11.21 90円
2016.10.20 90円
2016.09.20 90円
2016.08.22 90円
2016.07.20 90円
2016.06.20 90円
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