フィデリティ・米国優良株・ファンド

国際株式型

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準日:2025年5月2日

基準価額
60,586
前日比
+1,506
純資産総額
161,056 百万円
口座開設 積立・購入
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2025/05/02 60,586
+1,506
(+2.55%)
161,056
2025/05/01 59,080
+392
(+0.67%)
156,897
2025/04/30 58,688
-131
(-0.22%)
155,384
2025/04/28 58,819
+736
(+1.27%)
155,412
2025/04/25 58,083
+1,130
(+1.98%)
153,432
2025/04/24 56,953
+1,321
(+2.37%)
150,447
2025/04/23 55,632
+1,850
(+3.44%)
146,955
2025/04/22 53,782
-1,424
(-2.58%)
141,844
2025/04/21 55,206
-488
(-0.88%)
145,599
2025/04/18 55,694
-10
(-0.02%)
146,848
2025/04/17 55,704
-1,370
(-2.40%)
146,806
2025/04/16 57,074
-310
(-0.54%)
150,123
2025/04/15 57,384
+607
(+1.07%)
150,739
2025/04/14 56,777
+873
(+1.56%)
149,057
2025/04/11 55,904
-3,351
(-5.66%)
146,552
2025/04/10 59,255
+5,726
(+10.70%)
155,240
2025/04/09 53,529
-1,756
(-3.18%)
140,177
2025/04/08 55,285
+674
(+1.23%)
145,028
2025/04/07 54,611
-3,605
(-6.19%)
143,574
2025/04/04 58,216
-3,884
(-6.25%)
153,042
2025/04/03 62,100
-427
(-0.68%)
163,219
2025/04/02 62,527
+331
(+0.53%)
164,225
2025/04/01 62,196
+457
(+0.74%)
163,217
2025/03/31 61,739
-1,958
(-3.07%)
161,839
2025/03/28 63,697
-38
(-0.06%)
166,859
2025/03/27 63,735
-742
(-1.15%)
166,686
2025/03/26 64,477
-165
(-0.26%)
168,189
2025/03/25 64,642
+1,674
(+2.66%)
168,492
2025/03/24 62,968
+379
(+0.61%)
163,998
2025/03/21 62,589
+415
(+0.67%)
162,871
2025/03/19 62,174
-675
(-1.07%)
161,700
2025/03/18 62,849
+632
(+1.02%)
163,041
2025/03/17 62,217
+1,557
(+2.57%)
161,266
2025/03/14 60,660
-914
(-1.48%)
157,196
2025/03/13 61,574
+595
(+0.98%)
159,615
2025/03/12 60,979
+271
(+0.45%)
158,118
2025/03/11 60,708
-2,290
(-3.64%)
157,343
2025/03/10 62,998
-228
(-0.36%)
163,103
2025/03/07 63,226
-1,925
(-2.95%)
163,558
2025/03/06 65,151
+471
(+0.73%)
168,680
2025/03/05 64,680
-511
(-0.78%)
167,542
2025/03/04 65,191
-1,786
(-2.67%)
168,765
2025/03/03 66,977
+1,475
(+2.25%)
173,069
2025/02/28 65,502
-956
(-1.44%)
169,117
2025/02/27 66,458
+313
(+0.47%)
171,395
2025/02/26 66,145
-950
(-1.42%)
170,234
2025/02/25 67,095
-1,568
(-2.28%)
172,634
2025/02/21 68,663
-936
(-1.34%)
176,364
2025/02/20 69,599
-246
(-0.35%)
178,761
2025/02/19 69,845
+405
(+0.58%)
178,892
2025/02/18 69,440
-114
(-0.16%)
177,856
2025/02/17 69,554
-261
(-0.37%)
178,012
2025/02/14 69,815
-50
(-0.07%)
178,642
2025/02/13 69,865
+465
(+0.67%)
178,792
2025/02/12 69,400
+875
(+1.28%)
177,428
2025/02/10 68,525
-408
(-0.59%)
174,920
2025/02/07 68,933
-237
(-0.34%)
175,880
2025/02/06 69,170
-347
(-0.50%)
176,403
2025/02/05 69,517
-162
(-0.23%)
177,169
2025/02/04 69,679
-772
(-1.10%)
177,379
2025/02/03 70,451
+178
(+0.25%)
179,068
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
---
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
付与率 年率 0.260%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日
ランキング
週間売れ筋 ---
月間売れ筋 ---
分配金利回り ---
値上がり(6ヶ月) 551
値上がり(1年) 281
月間ページ閲覧 61
分配金履歴
2024.12.02 0
2023.11.30 0
2022.11.30 0
2021.11.30 0
2020.11.30 0
2019.12.02 0
2024.12.02 0
2023.11.30 0
2022.11.30 0
2021.11.30 0
2020.11.30 0
2019.12.02 0
2018.11.30 0
2017.11.30 0
2016.11.30 0
2015.11.30 0
2014.12.01 0
2013.12.02 0
2012.11.30 0
2011.11.30 0
2010.11.30 0
2009.11.30 0
2008.12.01 0
2007.11.30 0
2006.11.30 0
2005.11.30 0
2004.11.30 0
2003.12.01 0
2002.12.02 0
2001.11.30 0
2000.11.30 0
1999.11.30 0
1998.11.30 0
トータルリターン
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 -16.49%
6ヶ月 -11.55%
1年 -0.69%
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 -16.49%
6ヶ月 -11.55%
1年 -0.69%
2年 +22.56%
3年 +15.99%
5年 +21.61%
10年 +12.17%
騰落率
設定来(年率) +17.97%
設定来 +486.88%
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 -16.49%
6ヶ月 -11.55%
設定来(年率) +17.97%
設定来 +486.88%
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 -16.49%
6ヶ月 -11.55%
1年 -0.69%
2年 +50.20%
3年 +56.06%
5年 +166.03%
10年 +215.26%
シャープレシオ
3ヶ月 -1.52
6ヶ月 0.07
1年 0.32
3ヶ月 -1.52
6ヶ月 0.07
1年 0.32
2年 1.65
3年 0.96
5年 1.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
基準(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
ファンドの特徴
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考