当ファンドは、ＩＦＡが媒介する場合のみご購入いただけます。
お気に入り登録ファンドの特徴
・企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。
・原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・毎決算時（原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき分配を行ないます。
当ファンドは、5億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
5億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月 | 11,571 | +182 | +1.60% | 1,315,512 |
| 2026年07月 | 11,389 | -1,251 | -9.90% | 1,200,403 |
| 2026年06月 | 12,640 | -237 | -1.84% | 1,213,378 |
| 2026年05月 | 12,877 | +819 | +6.79% | 1,131,450 |
| 2026年04月 | 12,058 | +2,107 | +21.17% | 1,003,900 |
| 2026年03月 | 9,951 | -1,095 | -9.91% | 798,794 |
| 2026年02月 | 11,046 | -552 | -4.76% | 854,626 |
| 2026年01月 | 11,598 | -545 | -4.49% | 827,023 |
| 2025年12月 | 12,143 | -140 | -1.14% | 765,122 |
| 2025年11月 | 12,283 | -325 | -2.58% | 661,336 |
| 2025年10月 | 12,608 | +422 | +3.46% | 585,041 |
| 2025年09月 | 12,186 | +200 | +1.67% | 472,562 |
| 2025年08月 | 11,986 | -80 | -0.66% | 392,463 |
| 2025年07月 | 12,066 | +511 | +4.42% | 337,402 |
| 2025年06月 | 11,555 | +645 | +5.91% | 276,918 |
| 2025年05月 | 10,910 | +986 | +9.94% | 237,252 |
| 2025年04月 | 9,924 | -411 | -3.98% | 206,148 |
| 2025年03月 | 10,335 | -1,007 | -8.88% | 204,505 |
| 2025年02月 | 11,342 | -1,626 | -12.54% | 195,276 |
| 2025年01月 | 12,968 | -373 | -2.80% | 179,303 |
| 2024年12月 | 13,341 | +623 | +4.90% | 149,568 |
| 2024年11月 | 12,718 | -238 | -1.84% | 113,473 |
| 2024年10月 | 12,956 | +919 | +7.63% | 93,690 |
| 2024年09月 | 12,037 | +271 | +2.30% | 77,640 |
| 2024年08月 | 11,766 | -304 | -2.52% | 69,561 |
| 2024年07月 | 12,070 | -1,939 | -13.84% | 63,983 |
| 2024年06月 | 14,009 | +795 | +6.02% | 56,396 |
| 2024年05月 | 13,214 | +141 | +1.08% | 41,390 |
| 2024年04月 | 13,073 | -219 | -1.65% | 31,637 |
| 2024年03月 | 13,292 | +91 | +0.69% | 25,736 |
| 2024年02月 | 13,201 | +623 | +4.95% | 19,670 |
| 2024年01月 | 12,578 | +658 | +5.52% | 14,560 |
| 2023年12月 | 11,920 | -3 | -0.03% | 11,877 |
| 2023年11月 | 11,923 | +1,038 | +9.54% | 8,892 |
| 2023年10月 | 10,885 | -684 | -5.91% | 7,235 |
| 2023年09月 | 11,569 | -522 | -4.32% | 6,604 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 取扱いなしIFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.30% SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6445% |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託取引に関する重要事項
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投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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