| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/04/10 |
2,777
+201 (+7.80%) |
684,709 |
| 2025/04/09 |
2,576
-112 (-4.17%) |
634,598 |
| 2025/04/08 |
2,688
-42 (-1.54%) |
661,465 |
| 2025/04/07 |
2,730
-134 (-4.68%) |
671,747 |
| 2025/04/04 |
2,864
-150 (-4.98%) |
704,904 |
| 2025/04/03 |
3,014
-21 (-0.69%) |
741,581 |
| 2025/04/02 |
3,035
+2 (+0.07%) |
747,057 |
| 2025/04/01 |
3,033
+35 (+1.17%) |
746,506 |
| 2025/03/31 |
2,998
-30 (-0.99%) |
737,961 |
| 2025/03/28 |
3,028
-2 (-0.07%) |
745,009 |
| 2025/03/27 |
3,030
+25 (+0.83%) |
745,468 |
| 2025/03/26 |
3,005
-46 (-1.51%) |
738,995 |
| 2025/03/25 |
3,051
+78 (+2.62%) |
750,065 |
| 2025/03/24 |
2,973
-27 (-0.90%) |
731,177 |
| 2025/03/21 |
3,000
-17 (-0.56%) |
737,437 |
| 2025/03/19 |
3,017
-13 (-0.43%) |
741,464 |
| 2025/03/18 |
3,030
+65 (+2.19%) |
747,154 |
| 2025/03/17 |
2,965
+19 (+0.64%) |
729,485 |
| 2025/03/14 |
2,946
-62 (-2.06%) |
724,222 |
| 2025/03/13 |
3,008
-9 (-0.30%) |
739,172 |
| 2025/03/12 |
3,017
+4 (+0.13%) |
741,011 |
| 2025/03/11 |
3,013
-50 (-1.63%) |
739,428 |
| 2025/03/10 |
3,063
-9 (-0.29%) |
751,907 |
| 2025/03/07 |
3,072
-106 (-3.34%) |
753,888 |
| 2025/03/06 |
3,178
+23 (+0.73%) |
780,052 |
| 2025/03/05 |
3,155
-30 (-0.94%) |
774,517 |
| 2025/03/04 |
3,185
-9 (-0.28%) |
783,009 |
| 2025/03/03 |
3,194
+41 (+1.30%) |
785,305 |
| 2025/02/28 |
3,153
+24 (+0.77%) |
774,962 |
| 2025/02/27 |
3,129
-8 (-0.26%) |
769,484 |
| 2025/02/26 |
3,137
+1 (+0.03%) |
771,766 |
| 2025/02/25 |
3,136
-2 (-0.06%) |
771,274 |
| 2025/02/21 |
3,138
-10 (-0.32%) |
771,301 |
| 2025/02/20 |
3,148
-24 (-0.76%) |
773,520 |
| 2025/02/19 |
3,172
+16 (+0.51%) |
777,465 |
| 2025/02/18 |
3,156
-5 (-0.16%) |
773,579 |
| 2025/02/17 |
3,161
-71 (-2.20%) |
774,017 |
| 2025/02/14 |
3,232
+6 (+0.19%) |
791,432 |
| 2025/02/13 |
3,226
+6 (+0.19%) |
789,582 |
| 2025/02/12 |
3,220
+48 (+1.51%) |
787,934 |
| 2025/02/10 |
3,172
+7 (+0.22%) |
776,210 |
| 2025/02/07 |
3,165
-18 (-0.57%) |
774,625 |
| 2025/02/06 |
3,183
+10 (+0.32%) |
778,989 |
| 2025/02/05 |
3,173
-23 (-0.72%) |
776,555 |
| 2025/02/04 |
3,196
-13 (-0.41%) |
781,961 |
| 2025/02/03 |
3,209
+16 (+0.50%) |
785,223 |
| 2025/01/31 |
3,193
+34 (+1.08%) |
781,011 |
| 2025/01/30 |
3,159
-61 (-1.89%) |
772,734 |
| 2025/01/29 |
3,220
-18 (-0.56%) |
787,000 |
| 2025/01/28 |
3,238
+18 (+0.56%) |
790,957 |
| 2025/01/27 |
3,220
+6 (+0.19%) |
786,478 |
| 2025/01/24 |
3,214
+26 (+0.82%) |
784,902 |
| 2025/01/23 |
3,188
-39 (-1.21%) |
778,555 |
| 2025/01/22 |
3,227
+57 (+1.80%) |
787,796 |
| 2025/01/21 |
3,170
0 (0.00%) |
773,888 |
| 2025/01/20 |
3,170
+13 (+0.41%) |
773,779 |
| 2025/01/17 |
3,157
+32 (+1.02%) |
770,808 |
| 2025/01/16 |
3,125
-36 (-1.14%) |
762,697 |
| 2025/01/15 |
3,161
-3 (-0.09%) |
769,832 |
| 2025/01/14 |
3,164
-52 (-1.62%) |
769,487 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1億（円／口）未満：3.08% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.54％ |
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
ファンドの純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.03.17 | 35 円 |
|---|---|
| 2025.02.17 | 35 円 |
| 2025.01.15 | 35 円 |
| 2024.12.16 | 35 円 |
| 2024.11.15 | 35 円 |
| 2024.10.15 | 35 円 |
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閉じる
| 2025.03.17 | 35 円 |
|---|---|
| 2025.02.17 | 35 円 |
| 2025.01.15 | 35 円 |
| 2024.12.16 | 35 円 |
| 2024.11.15 | 35 円 |
| 2024.10.15 | 35 円 |
| 2024.09.17 | 35 円 |
| 2024.08.15 | 35 円 |
| 2024.07.16 | 35 円 |
| 2024.06.17 | 35 円 |
| 2024.05.15 | 35 円 |
| 2024.04.15 | 35 円 |
| 2024.03.15 | 35 円 |
| 2024.02.15 | 35 円 |
| 2024.01.15 | 35 円 |
| 2023.12.15 | 35 円 |
| 2023.11.15 | 35 円 |
| 2023.10.16 | 35 円 |
| 2023.09.15 | 35 円 |
| 2023.08.15 | 35 円 |
| 2023.07.18 | 35 円 |
| 2023.06.15 | 35 円 |
| 2023.05.15 | 35 円 |
| 2023.04.17 | 35 円 |
| 2023.03.15 | 35 円 |
| 2023.02.15 | 35 円 |
| 2023.01.16 | 35 円 |
| 2022.12.15 | 35 円 |
| 2022.11.15 | 35 円 |
| 2022.10.17 | 35 円 |
| 2022.09.15 | 35 円 |
| 2022.08.15 | 35 円 |
| 2022.07.15 | 35 円 |
| 2022.06.15 | 35 円 |
| 2022.05.16 | 35 円 |
| 2022.04.15 | 35 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.79% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -5.00% |
| 6ヶ月 | -1.21% |
| 1年 | +7.49% |
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| 1ヶ月 | -3.79% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -5.00% |
| 6ヶ月 | -1.21% |
| 1年 | +7.49% |
| 2年 | +15.55% |
| 3年 | +5.22% |
| 5年 | +16.45% |
| 10年 | +7.14% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +4.08% |
|---|---|
| 設定来 | +86.98% |
| 1ヶ月 | -3.81% |
| 3ヶ月 | -4.93% |
| 6ヶ月 | -0.96% |
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| 設定来（年率） | +4.08% |
|---|---|
| 設定来 | +86.98% |
| 1ヶ月 | -3.81% |
| 3ヶ月 | -4.93% |
| 6ヶ月 | -0.96% |
| 1年 | +7.55% |
| 2年 | +30.81% |
| 3年 | +11.64% |
| 5年 | +87.15% |
| 10年 | +31.41% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.01 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.13 |
| 1年 | 0.64 |
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| 3ヶ月 | -1.01 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.13 |
| 1年 | 0.64 |
| 2年 | 1.15 |
| 3年 | 0.32 |
| 5年 | 1.01 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主に米国に上場している不動産投資信託（REIT)に投資します。
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
・為替ヘッジはありません。
・Ａコース（為替ヘッジあり）へのスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
・為替ヘッジはありません。
・Ａコース（為替ヘッジあり）へのスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
備考
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