ニッセイ日本株ファンド

国内株式型
基準日:2019年01月21日

基準価額20,881
前日比:+166円 (+0.80%)
純資産総額77,842百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月21日現在
ファンドの特長
・TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
・株式の銘柄選択および適切な組合せについては、ニッセイアセットマネジメントが独自に開発した運用モデルを活用します。
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2001年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月20日

2018年05月21日更新
分配金履歴
2018.05.21 0円
2017.05.22 0円
2016.05.20 0円
2015.05.20 0円
2014.05.20 0円
2013.05.20 0円
2018.05.21 0円
2017.05.22 0円
2016.05.20 0円
2015.05.20 0円
2014.05.20 0円
2013.05.20 0円
2012.05.21 0円
2011.05.20 0円
2010.05.20 0円
2009.05.20 0円
2008.05.20 0円
2007.05.21 0円
2006.05.22 0円
2005.05.20 0円
2004.05.20 0円
2003.05.20 0円
2002.05.20 100円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.06%
3ヶ月 -17.87%
6ヶ月 -12.92%
1年 -18.00%
2年 -1.70%
3年 -0.70%
5年 +3.65%
10年 +6.96%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.06%
3ヶ月 -17.87%
6ヶ月 -12.92%
1年 -18.00%
2年 -3.36%
3年 -2.09%
5年 +19.61%
10年 +95.96%
設定来(年率) +5.85%
設定来 +99.63%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.10
6ヶ月 -0.67
1年 -1.19
2年 -0.13
3年 -0.04
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4