NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額14,026
前日比:-79円 (-0.56%)
純資産総額224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・米国の株式およびREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
・基本配分比率は米国株式50%、米国REIT50%とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
320
分配金利回り
248
月間ページ閲覧
223
値上がり(6ヶ月)
126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月11日

2021年12月13日更新
分配金履歴
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2021.12.13 0円
2020.12.11 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.55%
3ヶ月 -1.49%
6ヶ月 +8.46%
1年 +16.36%
2年 +29.14%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.55%
3ヶ月 -1.49%
6ヶ月 +8.46%
1年 +16.36%
2年 +66.78%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.98%
設定来 +41.78%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.44
1年 0.90
2年 1.81
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4