NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

(愛称:四季の便り)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月16日

基準価額11,945
前日比:+80円 (+0.67%)
純資産総額963百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月16日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
・わが国の好配当株に投資します。
・配当利回りに着目した銘柄選定により、安定した配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +23.00%
1年 +34.41%
2年 +33.68%
3年 +25.66%
5年 +19.17%
10年 +12.62%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +20.80%
1年 +28.09%
2年 +64.39%
3年 +77.19%
5年 +109.56%
10年 +129.46%
設定来(年率) +9.88%
設定来 +161.46%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 2.12
1年 3.43
2年 3.23
3年 2.39
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
274
月間ページ閲覧
302
値上がり(6ヶ月)
191
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.056%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0033%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100口以上1口単位(口数指定のみ可)
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2008年03月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の10日

2024年07月10日更新
分配金履歴
2024.07.10 1,880円
2024.04.10 50円
2024.01.10 1,520円
2023.10.10 50円
2023.07.10 1,530円
2023.04.10 50円
2024.07.10 1,880円
2024.04.10 50円
2024.01.10 1,520円
2023.10.10 50円
2023.07.10 1,530円
2023.04.10 50円
2023.01.10 520円
2022.10.11 50円
2022.07.11 390円
2022.04.11 50円
2022.01.11 500円
2021.10.11 50円
2021.07.12 170円
2021.04.12 50円
2021.01.12 50円
2020.10.12 50円
2020.07.10 50円
2020.04.10 50円
2020.01.10 50円
2019.10.10 50円
2019.07.10 50円
2019.04.10 50円
2019.01.10 50円
2018.10.10 50円
2018.07.10 60円
2018.04.10 50円
2018.01.10 1,110円
2017.10.10 50円
2017.07.10 540円
2017.04.10 50円
2017.01.10 860円
2016.10.11 50円
2016.07.11 50円
2016.04.11 50円
2016.01.12 70円
2015.10.13 50円
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