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エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額2,991
前日比:-11円 (-0.37%)
純資産総額13,179百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対豪ドルで為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
51
分配金利回り
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月間ページ閲覧
568
値上がり(6ヶ月)
478
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年09月16日更新
分配金履歴
2020.09.16 10円
2020.08.17 10円
2020.07.16 10円
2020.06.16 10円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.09.16 10円
2020.08.17 10円
2020.07.16 10円
2020.06.16 10円
2020.05.18 20円
2020.04.16 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.16 20円
2019.12.16 20円
2019.11.18 20円
2019.10.16 20円
2019.09.17 20円
2019.08.16 25円
2019.07.16 25円
2019.06.17 25円
2019.05.16 25円
2019.04.16 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.16 25円
2018.12.17 25円
2018.11.16 25円
2018.10.16 25円
2018.09.18 25円
2018.08.16 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.16 50円
2018.04.16 50円
2018.03.16 50円
2018.02.16 100円
2018.01.16 100円
2017.12.18 100円
2017.11.16 100円
2017.10.16 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.94%
3ヶ月 +17.08%
6ヶ月 +2.31%
1年 +6.82%
2年 +1.77%
3年 -2.65%
5年 +1.93%
10年 +5.07%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.93%
3ヶ月 +17.01%
6ヶ月 +1.71%
1年 +6.17%
2年 +2.71%
3年 -7.36%
5年 +7.86%
10年 +46.96%
設定来(年率) +7.09%
設定来 +78.90%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.46
6ヶ月 0.06
1年 0.23
2年 0.08
3年 -0.13
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4