大和住銀DC国内株式ファンド

国内株式型
基準日:2019年01月22日

基準価額12,226
前日比:-82円 (-0.67%)
純資産総額12,975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指します。
・組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行います。
・TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2006年10月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月27日

2018年01月29日更新
分配金履歴
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 0円
2010.01.27 0円
2009.01.27 0円
2008.01.28 0円
2007.01.29 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.44%
3ヶ月 -17.91%
6ヶ月 -11.16%
1年 -17.22%
2年 +1.66%
3年 +0.75%
5年 +4.25%
10年 +8.35%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -9.44%
3ヶ月 -17.91%
6ヶ月 -11.16%
1年 -17.22%
2年 +3.34%
3年 +2.26%
5年 +23.15%
10年 +122.91%
設定来(年率) +1.46%
設定来 +17.85%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.06
6ヶ月 -0.53
1年 -1.06
2年 0.13
3年 0.05
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4