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JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年12月13日)
当ファンドは、2022年6月6日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付 : 2021年12月13日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年1月11日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 : 2022年5月30日(予定)をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、
2022年1月11日
分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2022年06月06日
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基準価額
:
7,317
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
2,526
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年06月06日現在
ファンドの特徴
・インドネシアの債券等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
・インドネシアの現地通貨であるルピア建てで投資した経済的効果を得ることを目指した運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日
2012年06月18日
償還日
2022年6月6日
決算日
原則 毎月6日
申込受付不可日
2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06
40円
2022.04.06
40円
2022.03.07
40円
2022.02.07
40円
2022.01.06
40円
2021.12.06
40円
2022.05.06
40円
2022.04.06
40円
2022.03.07
40円
2022.02.07
40円
2022.01.06
40円
2021.12.06
40円
2021.11.08
40円
2021.10.06
40円
2021.09.06
40円
2021.08.06
40円
2021.07.06
40円
2021.06.07
40円
2021.05.06
40円
2021.04.06
40円
2021.03.08
40円
2021.02.08
40円
2021.01.06
40円
2020.12.07
40円
2020.11.06
40円
2020.10.06
40円
2020.09.07
40円
2020.08.06
40円
2020.07.06
40円
2020.06.08
40円
2020.05.07
40円
2020.04.06
40円
2020.03.06
40円
2020.02.06
40円
2020.01.06
40円
2019.12.06
40円
2019.11.06
40円
2019.10.07
40円
2019.09.06
40円
2019.08.06
40円
2019.07.08
40円
2019.06.06
40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.15%
3ヶ月
+7.26%
6ヶ月
+8.16%
1年
+16.48%
2年
+15.99%
3年
+11.77%
5年
+5.80%
10年
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2022年06月06日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+3.61%
設定来
+35.97%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
1.25
1年
2.80
2年
2.44
3年
0.80
5年
0.42
レーティング
基準(3年)
★★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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