明治安田日本債券ファンド

(愛称:ホワイトウィング)

国内債券型
基準日:2019年04月19日

基準価額11,843
前日比:-15円 (-0.13%)
純資産総額3,915百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年04月19日現在
ファンドの特長
・わが国の公社債に投資し、FTSE日本国債インデックスをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。
・内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄の債券に投資します。
・公社債の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
86
月間売れ筋
271
分配金利回り
453
月間ページ閲覧
222
値上がり(6ヶ月)
466
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率0.594%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年01月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 60円
2018.01.22 50円
2017.01.20 40円
2016.01.20 60円
2015.01.20 100円
2014.01.20 60円
2019.01.21 60円
2018.01.22 50円
2017.01.20 40円
2016.01.20 60円
2015.01.20 100円
2014.01.20 60円
2013.01.21 80円
2012.01.20 100円
2011.01.20 100円
2010.01.20 100円
2009.01.20 80円
2008.01.21 80円
2007.01.22 60円
2006.01.20 40円
2005.01.20 70円
2004.01.20 50円
2003.01.20 200円
2002.01.21 50円
2001.01.22 190円
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2019年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +2.99%
1年 +2.12%
2年 +1.98%
3年 +0.85%
5年 +2.38%
10年 +2.34%
2019年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +2.98%
1年 +2.12%
2年 +3.98%
3年 +2.53%
5年 +12.33%
10年 +25.01%
設定来(年率) +1.82%
設定来 +34.82%
2019年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.88
6ヶ月 3.77
1年 1.53
2年 1.64
3年 0.46
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2