明治安田日本中小型成長株式ファンド

(愛称:つぶぞろい)

国内株式型
基準日:2021年10月25日

基準価額9,776
前日比:-44円 (-0.45%)
純資産総額206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月25日現在
ファンドの特徴
・TOPIX500対象銘柄を除くわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
・リサーチを最重要視しファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行います。
・ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと委託会社が判断する50銘柄から80銘柄程度に投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
142
分配金利回り
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月間ページ閲覧
863
値上がり(6ヶ月)
925
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2018年05月18日
償還日 2023年4月18日
決算日 原則 毎年4月18日、10月18日

2021年10月18日更新
分配金履歴
2021.10.18 0円
2021.04.19 800円
2020.10.19 200円
2020.04.20 0円
2019.10.18 0円
2019.04.18 0円
2021.10.18 0円
2021.04.19 800円
2020.10.19 200円
2020.04.20 0円
2019.10.18 0円
2019.04.18 0円
2018.10.18 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.03%
1年 +9.58%
2年 +17.72%
3年 +3.46%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.09%
1年 +9.52%
2年 +38.51%
3年 +10.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.15%
設定来 +10.63%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.40
1年 0.90
2年 0.93
3年 0.17
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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