【重要】繰上償還（予定）のお知らせ（2026年3月18日）
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。繰上償還（予定）に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付 ： 2026年3月18日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付 ： 2026年3月18日申込受付分をもって停止いたします。
なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、ご契約は 2026年3月31日に解約いたします。積立の種類により最終の買付日は異なります。詳細は、委託会社からのお知らせ でご確認ください。
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ファンドの特徴
・国内の株式を投資対象とします。
・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/01 |
45,016
-10 (-0.02%) |
109 |
| 2026/04/30 |
45,026
-536 (-1.18%) |
109 |
| 2026/04/28 |
45,562
+457 (+1.01%) |
110 |
| 2026/04/27 |
45,105
+223 (+0.50%) |
109 |
| 2026/04/24 |
44,882
+4 (+0.01%) |
108 |
| 2026/04/23 |
44,878
-354 (-0.78%) |
108 |
| 2026/04/22 |
45,232
-299 (-0.66%) |
109 |
| 2026/04/21 |
45,531
-84 (-0.18%) |
110 |
| 2026/04/20 |
45,615
+189 (+0.42%) |
110 |
| 2026/04/17 |
45,426
-634 (-1.38%) |
110 |
| 2026/04/16 |
46,060
+513 (+1.13%) |
112 |
| 2026/04/15 |
45,547
+175 (+0.39%) |
112 |
| 2026/04/14 |
45,372
+398 (+0.88%) |
111 |
| 2026/04/13 |
44,974
-200 (-0.44%) |
110 |
| 2026/04/10 |
45,174
-26 (-0.06%) |
111 |
| 2026/04/09 |
45,200
-407 (-0.89%) |
111 |
| 2026/04/08 |
45,607
+1,460 (+3.31%) |
112 |
| 2026/04/07 |
44,147
+113 (+0.26%) |
109 |
| 2026/04/06 |
44,034
-5 (-0.01%) |
108 |
| 2026/04/03 |
44,039
+402 (+0.92%) |
108 |
| 2026/04/02 |
43,637
-722 (-1.63%) |
107 |
| 2026/04/01 |
44,359
+2,096 (+4.96%) |
108 |
| 2026/03/31 |
42,263
-543 (-1.27%) |
104 |
| 2026/03/30 |
42,806
-861 (-1.97%) |
107 |
| 2026/03/27 |
43,667
+72 (+0.17%) |
109 |
| 2026/03/26 |
43,595
-97 (-0.22%) |
109 |
| 2026/03/25 |
43,692
+1,086 (+2.55%) |
109 |
| 2026/03/24 |
42,606
+888 (+2.13%) |
115 |
| 2026/03/23 |
41,718
-1,475 (-3.41%) |
113 |
| 2026/03/19 |
43,193
-1,292 (-2.90%) |
117 |
| 2026/03/18 |
44,485
+1,082 (+2.49%) |
120 |
| 2026/03/17 |
43,403
+189 (+0.44%) |
117 |
| 2026/03/16 |
43,214
-211 (-0.49%) |
117 |
| 2026/03/13 |
43,425
-254 (-0.58%) |
117 |
| 2026/03/12 |
43,679
-592 (-1.34%) |
118 |
| 2026/03/11 |
44,271
+409 (+0.93%) |
123 |
| 2026/03/10 |
43,862
+97 (+0.22%) |
119 |
| 2026/03/09 |
43,765
-1,712 (-3.76%) |
117 |
| 2026/03/06 |
45,477
+194 (+0.43%) |
122 |
| 2026/03/05 |
45,283
+814 (+1.83%) |
121 |
| 2026/03/04 |
44,469
-1,685 (-3.65%) |
119 |
| 2026/03/03 |
46,154
-1,542 (-3.23%) |
122 |
| 2026/03/02 |
47,696
-513 (-1.06%) |
128 |
| 2026/02/27 |
48,209
+722 (+1.52%) |
130 |
| 2026/02/26 |
47,487
+458 (+0.97%) |
128 |
| 2026/02/25 |
47,029
+341 (+0.73%) |
126 |
| 2026/02/24 |
46,688
+100 (+0.21%) |
125 |
| 2026/02/20 |
46,588
-540 (-1.15%) |
124 |
| 2026/02/19 |
47,128
+540 (+1.16%) |
125 |
| 2026/02/18 |
46,588
+560 (+1.22%) |
124 |
| 2026/02/17 |
46,028
-318 (-0.69%) |
123 |
| 2026/02/16 |
46,346
-378 (-0.81%) |
123 |
| 2026/02/13 |
46,724
-752 (-1.58%) |
124 |
| 2026/02/12 |
47,476
+310 (+0.66%) |
126 |
| 2026/02/10 |
47,166
+866 (+1.87%) |
125 |
| 2026/02/09 |
46,300
+1,030 (+2.28%) |
123 |
| 2026/02/06 |
45,270
+574 (+1.28%) |
120 |
| 2026/02/05 |
44,696
-47 (-0.11%) |
118 |
| 2026/02/04 |
44,743
+124 (+0.28%) |
118 |
| 2026/02/03 |
44,619
+1,345 (+3.11%) |
118 |
| 2026/02/02 |
43,274
-391 (-0.90%) |
114 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
360
位
値上がり(6ヶ月)
333
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
0％（ノーロード）
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
◆監査費用：年0.0055％（税込）
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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