【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2026年3月18日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付 : 2026年3月18日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付 : 2026年3月18日申込受付分をもって停止いたします。
なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第11条に基づき、ご契約は
2026年3月31日
に解約いたします。積立の種類により最終の買付日は異なります。詳細は、委託会社からの
お知らせ
でご確認ください。
明治安田TOPIXオープン
国内株式型
NISA成長枠
基準価額
45,016
円
(基準日:
2026年05月01日
)
前日比
-10
円
(
-0.02%
)
純資産総額
109
百万円
信託報酬率(目安)
年率
0.66
%
(
詳細
)
レーティング(3年)
---
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積立・購入
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購入
課税 購入
積立
課税 積立
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
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ファンドの特徴
・国内の株式を投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
-
閉じる
基準価額推移
グラフ表示
時系列基準価額
チャート基準日:2026年05月01日
チャートの見方
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
360
位
値上がり(6ヶ月)
333
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆監査費用:年0.0055%(税込)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から4営業日目
解約
申込受付日から4営業日目
申込価額
買付
申込受付日の基準価額
解約
申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
明治安田アセットマネジメント
設定日
2003年05月23日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年3月10日
申込受付不可日
分配金履歴
2026年03月10日更新
2026.03.10
990 円
2025.03.10
590 円
2024.03.11
510 円
2023.03.10
540 円
2022.03.10
320 円
2021.03.10
500 円
2026.03.10
990 円
2025.03.10
590 円
2024.03.11
510 円
2023.03.10
540 円
2022.03.10
320 円
2021.03.10
500 円
2020.03.10
360 円
2019.03.11
310 円
2018.03.12
380 円
2017.03.10
340 円
2016.03.10
200 円
2015.03.10
220 円
2014.03.10
240 円
2013.03.11
220 円
2012.03.12
0 円
2011.03.10
180 円
2010.03.10
180 円
2009.03.10
0 円
2008.03.10
160 円
2007.03.12
160 円
2006.03.10
160 円
2005.03.10
160 円
2004.03.10
0 円
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トータルリターン
2026年03月末現在
1ヶ月
-10.36%
3ヶ月
+3.51%
6ヶ月
+12.42%
1年
+33.82%
2年
+14.45%
3年
+22.54%
5年
+14.43%
10年
+11.94%
騰落率
2026年03月31日現在
1ヶ月
-10.28%
3ヶ月
+3.60%
6ヶ月
+12.52%
1年
+33.94%
2年
+30.52%
3年
+82.59%
5年
+91.38%
10年
+185.54%
設定来(年率)
+17.04%
設定来
+389.83%
シャープレシオ
2026年03月末現在
3ヶ月
---
6ヶ月
0.53
1年
2.04
2年
1.05
3年
1.73
5年
1.15
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4(やや高い)
口座開設
積立・購入
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