国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2025年05月 | --- | --- | --- | --- |
2025年04月 | 7,150 | -384 | -5.10% | 4,761 |
2025年03月 | 7,534 | +302 | +4.18% | 5,164 |
2025年02月 | 7,232 | -221 | -2.97% | 4,968 |
2025年01月 | 7,453 | -126 | -1.66% | 5,290 |
2024年12月 | 7,579 | +71 | +0.95% | 5,435 |
2024年11月 | 7,508 | -478 | -5.99% | 5,684 |
2024年10月 | 7,986 | -226 | -2.75% | 6,179 |
2024年09月 | 8,212 | +298 | +3.77% | 6,494 |
2024年08月 | 7,914 | +164 | +2.12% | 6,308 |
2024年07月 | 7,750 | +142 | +1.87% | 6,174 |
2024年06月 | 7,608 | -169 | -2.17% | 6,222 |
2024年05月 | 7,777 | -2 | -0.03% | 6,518 |
2024年04月 | 7,779 | -44 | -0.56% | 6,828 |
2024年03月 | 7,823 | -202 | -2.52% | 7,273 |
2024年02月 | 8,025 | -81 | -1.00% | 7,785 |
2024年01月 | 8,106 | -258 | -3.08% | 8,033 |
2023年12月 | 8,364 | +272 | +3.36% | 8,512 |
2023年11月 | 8,092 | +596 | +7.95% | 8,395 |
2023年10月 | 7,496 | -451 | -5.68% | 7,967 |
2023年09月 | 7,947 | -334 | -4.03% | 8,712 |
2023年08月 | 8,281 | -206 | -2.43% | 9,245 |
2023年07月 | 8,487 | +23 | +0.27% | 9,699 |
2023年06月 | 8,464 | +164 | +1.98% | 9,637 |
2023年05月 | 8,300 | -131 | -1.55% | 9,366 |
2023年04月 | 8,431 | +129 | +1.55% | 9,504 |
2023年03月 | 8,302 | -235 | -2.75% | 9,573 |
2023年02月 | 8,537 | -474 | -5.26% | 9,715 |
2023年01月 | 9,011 | +613 | +7.30% | 10,315 |
2022年12月 | 8,398 | -220 | -2.55% | 9,662 |
2022年11月 | 8,618 | +49 | +0.57% | 10,116 |
2022年10月 | 8,569 | -220 | -2.50% | 9,824 |
2022年09月 | 8,789 | -795 | -8.30% | 10,063 |
2022年08月 | 9,584 | -85 | -0.88% | 11,166 |
2022年07月 | 9,669 | -60 | -0.62% | 11,300 |
2022年06月 | 9,729 | +509 | +5.52% | 11,370 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.983%程度 |
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