• 投資信託
  • ファンド検索
  • 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年05月15日

基準価額7,411
前日比:-114円 (-1.52%)
純資産総額4,914百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年05月 --- --- --- ---
2025年04月 7,150 -384 -5.10% 4,761
2025年03月 7,534 +302 +4.18% 5,164
2025年02月 7,232 -221 -2.97% 4,968
2025年01月 7,453 -126 -1.66% 5,290
2024年12月 7,579 +71 +0.95% 5,435
2024年11月 7,508 -478 -5.99% 5,684
2024年10月 7,986 -226 -2.75% 6,179
2024年09月 8,212 +298 +3.77% 6,494
2024年08月 7,914 +164 +2.12% 6,308
2024年07月 7,750 +142 +1.87% 6,174
2024年06月 7,608 -169 -2.17% 6,222
2024年05月 7,777 -2 -0.03% 6,518
2024年04月 7,779 -44 -0.56% 6,828
2024年03月 7,823 -202 -2.52% 7,273
2024年02月 8,025 -81 -1.00% 7,785
2024年01月 8,106 -258 -3.08% 8,033
2023年12月 8,364 +272 +3.36% 8,512
2023年11月 8,092 +596 +7.95% 8,395
2023年10月 7,496 -451 -5.68% 7,967
2023年09月 7,947 -334 -4.03% 8,712
2023年08月 8,281 -206 -2.43% 9,245
2023年07月 8,487 +23 +0.27% 9,699
2023年06月 8,464 +164 +1.98% 9,637
2023年05月 8,300 -131 -1.55% 9,366
2023年04月 8,431 +129 +1.55% 9,504
2023年03月 8,302 -235 -2.75% 9,573
2023年02月 8,537 -474 -5.26% 9,715
2023年01月 9,011 +613 +7.30% 10,315
2022年12月 8,398 -220 -2.55% 9,662
2022年11月 8,618 +49 +0.57% 10,116
2022年10月 8,569 -220 -2.50% 9,824
2022年09月 8,789 -795 -8.30% 10,063
2022年08月 9,584 -85 -0.88% 11,166
2022年07月 9,669 -60 -0.62% 11,300
2022年06月 9,729 +509 +5.52% 11,370
ファンドの特徴
・外国投資信託への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等に投資します。
・為替戦略が異なる4つの通貨コースから構成されています。
・当コースの投資先クラスでは、原則として原資産通貨について為替取引は行いません。
・各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.68%
3ヶ月 -2.86%
6ヶ月 -8.25%
1年 -2.38%
2年 -1.51%
3年 -3.01%
5年 +4.78%
10年 +2.13%
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -2.86%
6ヶ月 -8.21%
1年 -2.17%
2年 -2.62%
3年 -8.13%
5年 +25.98%
10年 +15.06%
設定来(年率) +4.71%
設定来 +54.70%
2025年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.71
1年 -0.23
2年 -0.14
3年 -0.24
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1266
値上がり(6ヶ月)
1011
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.983%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2013年09月20日
償還日 2028年6月13日
決算日 原則 毎月13日

2025年05月13日更新
分配金履歴
2025.05.13 30円
2025.04.14 30円
2025.03.13 30円
2025.02.13 30円
2025.01.14 30円
2024.12.13 30円
2025.05.13 30円
2025.04.14 30円
2025.03.13 30円
2025.02.13 30円
2025.01.14 30円
2024.12.13 30円
2024.11.13 30円
2024.10.15 30円
2024.09.13 50円
2024.08.13 50円
2024.07.16 50円
2024.06.13 50円
2024.05.13 50円
2024.04.15 50円
2024.03.13 50円
2024.02.13 50円
2024.01.15 50円
2023.12.13 50円
2023.11.13 50円
2023.10.13 50円
2023.09.13 50円
2023.08.14 50円
2023.07.13 50円
2023.06.13 50円
2023.05.15 50円
2023.04.13 50円
2023.03.13 50円
2023.02.13 50円
2023.01.13 50円
2022.12.13 50円
2022.11.14 50円
2022.10.13 50円
2022.09.13 50円
2022.08.15 50円
2022.07.13 50円
2022.06.13 50円
もっと見る閉じる