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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
国際株式型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
28,376
円
前日比:
-116
円 (
-0.41%
)
純資産総額
:
1,398
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(以下、「セキュリティ関連企業」といいます。)の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。
・株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年4回決算を行う「3ヵ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「3ヵ月決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
289
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2015年12月18日
償還日
2045年12月18日
決算日
原則 毎年12月17日
申込受付不可日
2022年12月19日更新
分配金履歴
2022.12.19
0円
2021.12.17
0円
2020.12.17
0円
2019.12.17
0円
2018.12.17
0円
2017.12.18
0円
2022.12.19
0円
2021.12.17
0円
2020.12.17
0円
2019.12.17
0円
2018.12.17
0円
2017.12.18
0円
2016.12.19
0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+13.87%
3ヶ月
+3.21%
6ヶ月
+13.03%
1年
+21.96%
2年
+9.18%
3年
+17.34%
5年
+15.52%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+13.87%
3ヶ月
+3.21%
6ヶ月
+13.03%
1年
+21.96%
2年
+19.21%
3年
+61.55%
5年
+105.76%
10年
---
設定来(年率)
+22.61%
設定来
+179.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.10
6ヶ月
0.57
1年
1.13
2年
0.43
3年
0.91
5年
0.80
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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