グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額12,198
前日比:-14円 (-0.11%)
純資産総額604百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
・日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(以下、「セキュリティ関連企業」といいます。)の株式を主要投資対象とします。日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。
・株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年4回決算を行う「3ヵ月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」からお選びいただけます。なお、「3ヵ月決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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分配金利回り
346
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値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8576%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2015年12月18日
償還日 2025年12月17日
決算日 原則 毎年12月17日

2016年12月19日更新
分配金履歴
2016.12.19 0円
2016.12.19 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +7.02%
6ヶ月 +7.55%
1年 +22.77%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +7.02%
6ヶ月 +7.55%
1年 +22.77%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.03%
設定来 +21.58%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.09
1年 4.01
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4