欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)

(愛称:OH!シャンゼリゼ)

複合商品型
基準日:2021年10月27日

基準価額14,834
前日比:+103円 (+0.70%)
純資産総額714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
・欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・不動産投資信託証券および不動産関連株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
・世界最大級の不動産サービス会社であるCBREグループの運用会社「CBREクラリオン」が運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「年1回決算型」「3カ月決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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566
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.694%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年06月06日
償還日 2024年5月22日
決算日 原則 毎年5月22日

2021年05月24日更新
分配金履歴
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2018.05.22 0円
2017.05.22 0円
2016.05.23 0円
2021.05.24 0円
2020.05.22 0円
2019.05.22 0円
2018.05.22 0円
2017.05.22 0円
2016.05.23 0円
2015.05.22 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.90%
3ヶ月 -1.98%
6ヶ月 +8.95%
1年 +24.72%
2年 +7.13%
3年 +3.19%
5年 +7.06%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.90%
3ヶ月 -1.98%
6ヶ月 +8.95%
1年 +24.72%
2年 +14.76%
3年 +9.88%
5年 +40.64%
10年 ---
設定来(年率) +5.17%
設定来 +37.87%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.49
1年 1.23
2年 0.28
3年 0.14
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4