海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))

国際債券型
基準日:2020年11月26日

基準価額9,491
前日比:+63円 (+0.67%)
純資産総額498百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に分散投資し、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
・原則として、年4回の決算時に、収益の分配を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
171
分配金利回り
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月間ページ閲覧
843
値上がり(6ヶ月)
278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 22円
2020.06.22 24円
2020.03.23 0円
2019.12.20 16円
2019.09.20 23円
2019.06.20 3円
2020.09.23 22円
2020.06.22 24円
2020.03.23 0円
2019.12.20 16円
2019.09.20 23円
2019.06.20 3円
2019.03.20 25円
2018.12.20 5円
2018.09.20 21円
2018.06.20 22円
2018.03.20 4円
2017.12.20 26円
2017.09.20 27円
2017.06.20 25円
2017.03.21 3円
2016.12.20 27円
2016.09.20 4円
2016.06.20 5円
2016.03.22 6円
2015.12.21 7円
2015.09.24 8円
2015.06.22 426円
2015.03.20 444円
2014.12.22 458円
2014.09.22 324円
2014.06.20 246円
2014.03.20 21円
2013.12.20 33円
2013.09.20 30円
2013.06.20 7円
2013.03.21 32円
2012.12.20 28円
2012.09.20 24円
2012.06.20 8円
2012.03.21 28円
2011.12.20 26円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.53%
2年 +2.78%
3年 +1.23%
5年 +0.08%
10年 +4.80%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +4.03%
1年 +3.52%
2年 +5.60%
3年 +3.65%
5年 +0.26%
10年 +57.45%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +40.84%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 1.04
1年 0.64
2年 0.59
3年 0.25
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+