ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))

国際債券型
ノーロード
基準日:2021年03月22日

基準価額9,683
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額419百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年03月22日現在
ファンドの特徴
・日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に分散投資し、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
・原則として、年4回の決算時に、収益の分配を行います。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.77%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 +0.92%
1年 +1.68%
2年 +4.07%
3年 +3.06%
5年 +2.30%
10年 +5.06%
2021年03月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.74%
設定来 +43.87%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.32
1年 0.31
2年 0.89
3年 0.68
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.10%
3,000万(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年03月31日
償還日 2021年3月22日
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2020年12月21日更新
分配金履歴
2020.12.21 22円
2020.09.23 22円
2020.06.22 24円
2020.03.23 0円
2019.12.20 16円
2019.09.20 23円
2020.12.21 22円
2020.09.23 22円
2020.06.22 24円
2020.03.23 0円
2019.12.20 16円
2019.09.20 23円
2019.06.20 3円
2019.03.20 25円
2018.12.20 5円
2018.09.20 21円
2018.06.20 22円
2018.03.20 4円
2017.12.20 26円
2017.09.20 27円
2017.06.20 25円
2017.03.21 3円
2016.12.20 27円
2016.09.20 4円
2016.06.20 5円
2016.03.22 6円
2015.12.21 7円
2015.09.24 8円
2015.06.22 426円
2015.03.20 444円
2014.12.22 458円
2014.09.22 324円
2014.06.20 246円
2014.03.20 21円
2013.12.20 33円
2013.09.20 30円
2013.06.20 7円
2013.03.21 32円
2012.12.20 28円
2012.09.20 24円
2012.06.20 8円
2012.03.21 28円
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