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ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月07日

基準価額25,018
前日比:+261円 (+1.05%)
純資産総額10,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月07日 25,018 +261 +1.05% 10,366
2025年01月06日 24,757 -236 -0.94% 10,170
2024年12月30日 24,993 -154 -0.61% 10,275
2024年12月27日 25,147 +357 +1.44% 10,417
2024年12月26日 24,790 +262 +1.07% 10,327
2024年12月25日 24,528 +32 +0.13% 10,158
2024年12月24日 24,496 +14 +0.06% 10,151
2024年12月23日 24,482 +215 +0.89% 10,154
2024年12月20日 24,267 -88 -0.36% 10,027
2024年12月19日 24,355 -56 -0.23% 10,038
2024年12月18日 24,411 -68 -0.28% 10,021
2024年12月17日 24,479 -107 -0.44% 10,036
2024年12月16日 24,586 -77 -0.31% 10,035
2024年12月13日 24,663 -245 -0.98% 10,037
2024年12月12日 24,908 +203 +0.82% 10,209
2024年12月11日 24,705 +59 +0.24% 10,155
2024年12月10日 24,646 +56 +0.23% 10,100
2024年12月09日 24,590 +45 +0.18% 10,070
2024年12月06日 24,545 -147 -0.60% 10,026
2024年12月05日 24,692 +6 +0.02% 10,077
2024年12月04日 24,686 -111 -0.45% 10,078
2024年12月03日 24,797 +347 +1.42% 10,193
2024年12月02日 24,450 +295 +1.22% 10,041
2024年11月29日 24,155 -53 -0.22% 9,891
2024年11月28日 24,208 +172 +0.72% 9,905
2024年11月27日 24,036 -211 -0.87% 9,794
2024年11月26日 24,247 -243 -0.99% 9,839
2024年11月25日 24,490 +172 +0.71% 9,992
2024年11月22日 24,318 +122 +0.50% 9,917
2024年11月21日 24,196 -139 -0.57% 9,841
2024年11月20日 24,335 -94 -0.38% 9,850
2024年11月19日 24,429 +150 +0.62% 9,883
2024年11月18日 24,279 -188 -0.77% 9,769
2024年11月15日 24,467 +93 +0.38% 9,828
2024年11月14日 24,374 -52 -0.21% 9,791
2024年11月13日 24,426 -315 -1.27% 9,743
2024年11月12日 24,741 -3 -0.01% 9,876
2024年11月11日 24,744 -56 -0.23% 9,858
2024年11月08日 24,800 +5 +0.02% 9,883
2024年11月07日 24,795 +208 +0.85% 9,947
2024年11月06日 24,587 +444 +1.84% 9,906
2024年11月05日 24,143 +221 +0.92% 9,734
2024年11月01日 23,922 -436 -1.79% 9,560
2024年10月31日 24,358 -75 -0.31% 9,705
2024年10月30日 24,433 +190 +0.78% 9,775
2024年10月29日 24,243 +209 +0.87% 9,742
2024年10月28日 24,034 +344 +1.45% 9,658
2024年10月25日 23,690 -167 -0.70% 9,469
2024年10月24日 23,857 -8 -0.03% 9,528
2024年10月23日 23,865 -134 -0.56% 9,490
2024年10月22日 23,999 -259 -1.07% 9,524
2024年10月21日 24,258 -74 -0.30% 9,604
2024年10月18日 24,332 +23 +0.09% 9,623
2024年10月17日 24,309 -49 -0.20% 9,585
2024年10月16日 24,358 -293 -1.19% 9,562
2024年10月15日 24,651 +103 +0.42% 9,677
2024年10月11日 24,548 -63 -0.26% 9,641
2024年10月10日 24,611 +52 +0.21% 9,646
2024年10月09日 24,559 +90 +0.37% 9,634
2024年10月08日 24,469 -355 -1.43% 9,557
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.47%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 -0.84%
1年 +20.27%
2年 +24.31%
3年 +14.52%
5年 +12.88%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.47%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 -0.84%
1年 +20.27%
2年 +54.54%
3年 +50.17%
5年 +83.25%
10年 ---
設定来(年率) +18.03%
設定来 +149.93%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.48
1年 1.55
2年 1.73
3年 1.24
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1458
値上がり(6ヶ月)
688
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2024年03月22日更新
分配金履歴
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
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