ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月12日

基準価額15,919
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額2,275百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月12日 15,919 +1 +0.01% 2,275
2024年12月11日 15,918 +46 +0.29% 2,274
2024年12月10日 15,872 -53 -0.33% 2,267
2024年12月09日 15,925 -71 -0.44% 2,281
2024年12月06日 15,996 -80 -0.50% 2,294
2024年12月05日 16,076 -11 -0.07% 2,310
2024年12月04日 16,087 -55 -0.34% 2,310
2024年12月03日 16,142 -1 -0.01% 2,321
2024年12月02日 16,143 -55 -0.34% 2,281
2024年11月29日 16,198 -130 -0.80% 2,292
2024年11月28日 16,328 +43 +0.26% 2,318
2024年11月27日 16,285 -49 -0.30% 2,317
2024年11月26日 16,334 +40 +0.25% 2,321
2024年11月25日 16,294 -46 -0.28% 2,304
2024年11月22日 16,340 +83 +0.51% 2,311
2024年11月21日 16,257 -96 -0.59% 2,304
2024年11月20日 16,353 +6 +0.04% 2,315
2024年11月19日 16,347 +64 +0.39% 2,314
2024年11月18日 16,283 +126 +0.78% 2,306
2024年11月15日 16,157 +77 +0.48% 2,291
2024年11月14日 16,080 -106 -0.65% 2,280
2024年11月13日 16,186 -136 -0.83% 2,330
2024年11月12日 16,322 +26 +0.16% 2,342
2024年11月11日 16,296 +24 +0.15% 2,336
2024年11月08日 16,272 +37 +0.23% 2,333
2024年11月07日 16,235 -174 -1.06% 2,326
2024年11月06日 16,409 +137 +0.84% 2,351
2024年11月05日 16,272 -77 -0.47% 2,327
2024年11月01日 16,349 -2 -0.01% 2,310
2024年10月31日 16,351 -54 -0.33% 2,311
2024年10月30日 16,405 -16 -0.10% 2,320
2024年10月29日 16,421 +8 +0.05% 2,321
2024年10月28日 16,413 +86 +0.53% 2,320
2024年10月25日 16,327 +43 +0.26% 2,307
2024年10月24日 16,284 -146 -0.89% 2,298
2024年10月23日 16,430 +82 +0.50% 2,319
2024年10月22日 16,348 -64 -0.39% 2,307
2024年10月21日 16,412 -28 -0.17% 2,317
2024年10月18日 16,440 +18 +0.11% 2,169
2024年10月17日 16,422 +44 +0.27% 2,167
2024年10月16日 16,378 -26 -0.16% 2,163
2024年10月15日 16,404 -91 -0.55% 2,166
2024年10月11日 16,495 -22 -0.13% 2,178
2024年10月10日 16,517 -40 -0.24% 2,181
2024年10月09日 16,557 +61 +0.37% 2,187
2024年10月08日 16,496 -28 -0.17% 2,179
2024年10月07日 16,524 -150 -0.90% 2,179
2024年10月04日 16,674 +11 +0.07% 2,198
2024年10月03日 16,663 +19 +0.11% 2,198
2024年10月02日 16,644 -54 -0.32% 2,195
2024年10月01日 16,698 -40 -0.24% 2,172
2024年09月30日 16,738 -326 -1.91% 2,176
2024年09月27日 17,064 +51 +0.30% 2,212
2024年09月26日 17,013 +66 +0.39% 2,203
2024年09月25日 16,947 +63 +0.37% 2,195
2024年09月24日 16,884 -53 -0.31% 2,184
2024年09月20日 16,937 -13 -0.08% 2,191
2024年09月19日 16,950 -26 -0.15% 2,193
2024年09月18日 16,976 -43 -0.25% 2,196
2024年09月17日 17,019 +18 +0.11% 2,199
2024年09月13日 17,001 +63 +0.37% 2,198
ファンドの特徴
・わが国のリート(不動産投資信託)に投資し、「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 -4.87%
6ヶ月 -2.62%
1年 -6.34%
2年 -4.70%
3年 -2.73%
5年 -2.44%
10年 +2.23%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 -4.87%
6ヶ月 -2.62%
1年 -6.34%
2年 -9.17%
3年 -7.98%
5年 -11.61%
10年 +24.64%
設定来(年率) +5.64%
設定来 +61.98%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.61
6ヶ月 -0.49
1年 -0.69
2年 -0.52
3年 -0.27
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1467
値上がり(6ヶ月)
1658
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.737%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2013年12月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月15日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2023.09.15 0円
2022.09.15 0円
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2024.09.17 0円
2023.09.15 0円
2022.09.15 0円
2021.09.15 0円
2020.09.15 0円
2019.09.17 0円
2018.09.18 0円
2017.09.15 0円
2016.09.15 0円
2015.09.15 0円
2014.09.16 0円
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