ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額11,377
前日比:-50円 (-0.44%)
純資産総額879百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
・運用にあたっては、ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッドから助言を受けます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
184
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2021年05月18日
償還日 2026年5月15日
決算日 原則 毎年5月17日、11月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 0円
2021.11.17 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +4.98%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.62%
3ヶ月 +4.98%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 +12.27%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー