日本物価連動国債ファンド

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年04月08日

基準価額10,566
前日比:-25円 (-0.24%)
純資産総額11,690百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年03月 10,537 -77 -0.73% 11,680
2025年02月 10,614 -23 -0.22% 9,802
2025年01月 10,637 +61 +0.58% 10,157
2024年12月 10,576 +20 +0.19% 9,797
2024年11月 10,556 -19 -0.18% 9,703
2024年10月 10,575 +78 +0.74% 9,166
2024年09月 10,497 -127 -1.20% 9,241
2024年08月 10,624 +101 +0.96% 8,853
2024年07月 10,523 +5 +0.05% 8,319
2024年06月 10,518 +29 +0.28% 8,290
2024年05月 10,489 -27 -0.26% 7,261
2024年04月 10,516 +2 +0.02% 7,277
2024年03月 10,514 -10 -0.10% 7,376
2024年02月 10,524 -15 -0.14% 7,278
2024年01月 10,539 +31 +0.30% 7,301
2023年12月 10,508 -40 -0.38% 7,177
2023年11月 10,548 +133 +1.28% 7,113
2023年10月 10,415 +7 +0.07% 7,265
2023年09月 10,408 +34 +0.33% 7,256
2023年08月 10,374 +4 +0.04% 7,266
2023年07月 10,370 -46 -0.44% 7,291
2023年06月 10,416 +119 +1.16% 7,677
2023年05月 10,297 +30 +0.29% 7,849
2023年04月 10,267 +108 +1.06% 8,152
2023年03月 10,159 +120 +1.20% 8,213
2023年02月 10,039 +21 +0.21% 8,066
2023年01月 10,018 -52 -0.52% 8,178
2022年12月 10,070 -146 -1.43% 8,175
2022年11月 10,216 +4 +0.04% 8,257
2022年10月 10,212 +57 +0.56% 7,908
2022年09月 10,155 -25 -0.25% 7,237
2022年08月 10,180 +42 +0.41% 6,861
2022年07月 10,138 +51 +0.51% 6,712
2022年06月 10,087 -21 -0.21% 6,646
2022年05月 10,108 +15 +0.15% 6,187
2022年04月 10,093 +127 +1.27% 6,135
ファンドの特徴
・わが国の物価連動国債に投資します。
・運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。
・毎年3月10日および9月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.27%
6ヶ月 +0.48%
1年 +0.41%
2年 +2.04%
3年 +2.10%
5年 +2.18%
10年 +0.36%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.27%
6ヶ月 +0.48%
1年 +0.41%
2年 +4.11%
3年 +6.43%
5年 +11.27%
10年 +3.43%
設定来(年率) +0.82%
設定来 +9.47%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 0.09
1年 0.10
2年 0.98
3年 0.95
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
769
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2013年09月05日
償還日 2050年9月9日
決算日 原則 毎年3月10日、9月10日

2025年03月10日更新
分配金履歴
2025.03.10 10円
2024.09.10 10円
2024.03.11 10円
2023.09.11 10円
2023.03.10 10円
2022.09.12 20円
2025.03.10 10円
2024.09.10 10円
2024.03.11 10円
2023.09.11 10円
2023.03.10 10円
2022.09.12 20円
2022.03.10 20円
2021.09.10 20円
2021.03.10 20円
2020.09.10 20円
2020.03.10 20円
2019.09.10 20円
2019.03.11 20円
2018.09.10 20円
2018.03.12 20円
2017.09.11 20円
2017.03.10 20円
2016.09.12 20円
2016.03.10 20円
2015.09.10 20円
2015.03.10 20円
2014.09.10 20円
2014.03.10 20円
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