お気に入り登録
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
21,544
+662 (+3.17%) |
144,078 |
| 2025/05/01 |
20,882
+100 (+0.48%) |
139,531 |
| 2025/04/30 |
20,782
-39 (-0.19%) |
138,603 |
| 2025/04/28 |
20,821
+313 (+1.53%) |
138,723 |
| 2025/04/25 |
20,508
+577 (+2.89%) |
136,502 |
| 2025/04/24 |
19,931
+561 (+2.90%) |
132,594 |
| 2025/04/23 |
19,370
+647 (+3.46%) |
128,820 |
| 2025/04/22 |
18,723
-511 (-2.66%) |
124,370 |
| 2025/04/21 |
19,234
-167 (-0.86%) |
127,768 |
| 2025/04/18 |
19,401
-9 (-0.05%) |
128,777 |
| 2025/04/17 |
19,410
-665 (-3.31%) |
128,656 |
| 2025/04/16 |
20,075
-64 (-0.32%) |
132,943 |
| 2025/04/15 |
20,139
+171 (+0.86%) |
133,217 |
| 2025/04/14 |
19,968
+328 (+1.67%) |
131,984 |
| 2025/04/11 |
19,640
-1,340 (-6.39%) |
129,341 |
| 2025/04/10 |
20,980
+2,444 (+13.19%) |
137,872 |
| 2025/04/09 |
18,536
-679 (-3.53%) |
121,306 |
| 2025/04/08 |
19,215
+294 (+1.55%) |
125,753 |
| 2025/04/07 |
18,921
-1,257 (-6.23%) |
123,760 |
| 2025/04/04 |
20,178
-1,416 (-6.56%) |
131,858 |
| 2025/04/03 |
21,594
-128 (-0.59%) |
140,981 |
| 2025/04/02 |
21,722
+180 (+0.84%) |
141,520 |
| 2025/04/01 |
21,542
+39 (+0.18%) |
140,378 |
| 2025/03/31 |
21,503
-812 (-3.64%) |
140,131 |
| 2025/03/28 |
22,315
-54 (-0.24%) |
145,397 |
| 2025/03/27 |
22,369
-359 (-1.58%) |
145,558 |
| 2025/03/26 |
22,728
+8 (+0.04%) |
147,703 |
| 2025/03/25 |
22,720
+648 (+2.94%) |
147,525 |
| 2025/03/24 |
22,072
+193 (+0.88%) |
143,115 |
| 2025/03/21 |
21,879
+127 (+0.58%) |
141,710 |
| 2025/03/19 |
21,752
-345 (-1.56%) |
140,673 |
| 2025/03/18 |
22,097
+223 (+1.02%) |
142,560 |
| 2025/03/17 |
21,874
+603 (+2.83%) |
141,058 |
| 2025/03/14 |
21,271
-402 (-1.85%) |
136,878 |
| 2025/03/13 |
21,673
+275 (+1.29%) |
139,359 |
| 2025/03/12 |
21,398
+143 (+0.67%) |
137,599 |
| 2025/03/11 |
21,255
-947 (-4.27%) |
136,417 |
| 2025/03/10 |
22,202
+63 (+0.28%) |
142,482 |
| 2025/03/07 |
22,139
-815 (-3.55%) |
142,000 |
| 2025/03/06 |
22,954
+213 (+0.94%) |
147,027 |
| 2025/03/05 |
22,741
+13 (+0.06%) |
145,585 |
| 2025/03/04 |
22,728
-712 (-3.04%) |
144,999 |
| 2025/03/03 |
23,440
+512 (+2.23%) |
149,569 |
| 2025/02/28 |
22,928
-582 (-2.48%) |
146,160 |
| 2025/02/27 |
23,510
+102 (+0.44%) |
149,715 |
| 2025/02/26 |
23,408
-503 (-2.10%) |
148,852 |
| 2025/02/25 |
23,911
-740 (-3.00%) |
151,968 |
| 2025/02/21 |
24,651
-326 (-1.31%) |
156,834 |
| 2025/02/20 |
24,977
-154 (-0.61%) |
158,889 |
| 2025/02/19 |
25,131
+134 (+0.54%) |
159,693 |
| 2025/02/18 |
24,997
-40 (-0.16%) |
158,844 |
| 2025/02/17 |
25,037
-51 (-0.20%) |
159,103 |
| 2025/02/14 |
25,088
+80 (+0.32%) |
159,414 |
| 2025/02/13 |
25,008
+231 (+0.93%) |
158,868 |
| 2025/02/12 |
24,777
+442 (+1.82%) |
157,125 |
| 2025/02/10 |
24,335
-212 (-0.86%) |
154,050 |
| 2025/02/07 |
24,547
-81 (-0.33%) |
154,621 |
| 2025/02/06 |
24,628
-130 (-0.53%) |
154,713 |
| 2025/02/05 |
24,758
+106 (+0.43%) |
155,409 |
| 2025/02/04 |
24,652
-267 (-1.07%) |
154,191 |
| 2025/02/03 |
24,919
+172 (+0.70%) |
155,652 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 0.2035％以内 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.01.27 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.01.26 | 0 円 |
| 2023.01.26 | 0 円 |
| 2022.01.26 | 0 円 |
| 2025.01.27 | 0 円 |
|---|---|
| 2024.01.26 | 0 円 |
| 2023.01.26 | 0 円 |
| 2022.01.26 | 0 円 |
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.35% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -16.02% |
| 6ヶ月 | -10.87% |
| 1年 | +0.27% |
もっと見る
閉じる
| 1ヶ月 | -3.35% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -16.02% |
| 6ヶ月 | -10.87% |
| 1年 | +0.27% |
| 2年 | +26.04% |
| 3年 | +18.86% |
もっと見る
閉じる
騰落率？
| 設定来（年率） | +25.34% |
|---|---|
| 設定来 | +107.82% |
| 1ヶ月 | -3.35% |
| 3ヶ月 | -16.02% |
| 6ヶ月 | -10.87% |
もっと見る
閉じる
| 設定来（年率） | +25.34% |
|---|---|
| 設定来 | +107.82% |
| 1ヶ月 | -3.35% |
| 3ヶ月 | -16.02% |
| 6ヶ月 | -10.87% |
| 1年 | +0.27% |
| 2年 | +58.87% |
| 3年 | +67.91% |
| 5年 | --- |
| 10年 | --- |
もっと見る
閉じる
シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -2.02 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.04 |
| 1年 | 0.20 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -2.02 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.04 |
| 1年 | 0.20 |
| 2年 | 1.45 |
| 3年 | 0.78 |
もっと見る
閉じる
レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・ＮＡＳＤＡＱ１００インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100％を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100％を超える場合があります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。