【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年6月12日)
当ファンドは、2024年12月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年6月12日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年7月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年12月4日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年7月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」 日本株グロース・ファンド

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年12月02日

基準価額10,820
前日比:+159円 (+1.49%)
純資産総額569百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年12月02日現在
ファンドの特徴
・わが国の大型・中型株式に主に投資します。原則、TOPIX構成銘柄を中心に投資します。
・収益の成長力が、市場平均と比べて高いと判断される銘柄の中から、『主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄』を厳選して投資します。
・RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスをベンチマークとします。
・「日本株インカム・ファンド」、「日本・小型株・ファンド」、「日本株バリュー・ファンド」、「日本株スタイル・ミックス・ファンド」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取り扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -0.25%
1年 +23.76%
2年 +15.48%
3年 +4.59%
5年 +10.26%
10年 +7.28%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 +0.03%
1年 +24.11%
2年 +33.06%
3年 +13.90%
5年 +60.43%
10年 +98.81%
設定来(年率) +1.30%
設定来 +31.87%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 -0.05
1年 1.81
2年 1.04
3年 0.26
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1394
値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額 
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年03月31日
償還日 2024年12月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 1,000円
2023.12.11 0円
2023.06.12 500円
2022.12.12 0円
2022.06.10 0円
2021.12.10 200円
2024.06.10 1,000円
2023.12.11 0円
2023.06.12 500円
2022.12.12 0円
2022.06.10 0円
2021.12.10 200円
2021.06.10 350円
2020.12.10 350円
2020.06.10 0円
2019.12.10 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 0円
2017.12.11 0円
2017.06.12 0円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 0円
2014.06.10 0円
2013.12.10 0円
2013.06.10 0円
2012.12.10 0円
2012.06.11 0円
2011.12.12 0円
2011.06.10 0円
2010.12.10 0円
2010.06.10 0円
2009.12.10 0円
2009.06.10 0円
2008.12.10 0円
2008.06.10 0円
2007.12.10 0円
2007.06.11 0円
2006.12.11 0円
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