三菱UFJ インデックス225オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月29日

基準価額26,742
前日比:-212円 (-0.79%)
純資産総額146,666百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年06月 26,631 +1,678 +6.72% 151,688
2025年05月 24,953 +1,256 +5.30% 145,963
2025年04月 23,697 +272 +1.16% 141,864
2025年03月 23,425 -822 -3.39% 137,135
2025年02月 24,247 -1,573 -6.09% 139,638
2025年01月 25,820 -222 -0.85% 146,433
2024年12月 26,042 +1,117 +4.48% 147,347
2024年11月 24,925 -882 -3.42% 144,926
2024年10月 25,807 +753 +3.01% 148,957
2024年09月 25,054 -330 -1.30% 146,568
2024年08月 25,384 -294 -1.14% 148,577
2024年07月 25,678 -326 -1.25% 147,467
2024年06月 26,004 +732 +2.90% 150,036
2024年05月 25,272 +50 +0.20% 146,922
2024年04月 25,222 -1,301 -4.91% 146,315
2024年03月 26,523 +949 +3.71% 148,258
2024年02月 25,574 +1,888 +7.97% 144,722
2024年01月 23,686 +1,831 +8.38% 135,284
2023年12月 21,855 +11 +0.05% 127,623
2023年11月 21,844 +1,472 +7.23% 128,357
2023年10月 20,372 -669 -3.18% 123,806
2023年09月 21,041 -362 -1.69% 124,025
2023年08月 21,403 -358 -1.65% 124,691
2023年07月 21,761 -19 -0.09% 124,955
2023年06月 21,780 +1,523 +7.52% 125,309
2023年05月 20,257 +1,330 +7.03% 119,852
2023年04月 18,927 +529 +2.88% 121,832
2023年03月 18,398 +548 +3.07% 122,533
2023年02月 17,850 +80 +0.45% 119,617
2023年01月 17,770 +793 +4.67% 119,540
2022年12月 16,977 -1,198 -6.59% 113,930
2022年11月 18,175 -7 -0.04% 116,920
2022年10月 18,182 +1,078 +6.30% 117,288
2022年09月 17,104 -1,276 -6.94% 109,831
2022年08月 18,380 +191 +1.05% 113,713
2022年07月 18,189 +914 +5.29% 115,275
ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.72%
3ヶ月 +13.69%
6ヶ月 +2.26%
1年 +3.63%
2年 +11.89%
3年 +16.97%
5年 +14.17%
10年 +8.71%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.72%
3ヶ月 +13.69%
6ヶ月 +2.26%
1年 +3.56%
2年 +24.80%
3年 +58.79%
5年 +91.21%
10年 +121.33%
設定来(年率) +7.78%
設定来 +207.31%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.12
1年 0.26
2年 0.82
3年 1.13
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
610
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1998年11月09日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月5日

2024年11月05日更新
分配金履歴
2024.11.05 300円
2023.11.06 250円
2022.11.07 250円
2021.11.05 150円
2020.11.05 150円
2019.11.05 150円
2024.11.05 300円
2023.11.06 250円
2022.11.07 250円
2021.11.05 150円
2020.11.05 150円
2019.11.05 150円
2018.11.05 150円
2017.11.06 100円
2016.11.07 100円
2015.11.05 150円
2014.11.05 50円
2013.11.05 50円
2012.11.05 50円
2011.11.07 50円
2010.11.05 50円
2009.11.05 50円
2008.11.05 50円
2007.11.05 50円
2006.11.06 50円
2005.11.07 50円
2004.11.05 0円
2003.11.05 50円
2002.11.05 0円
2001.11.05 0円
2000.11.06 0円
1999.11.05 1,800円
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