お気に入り登録ファンドの特徴
・銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9,480 | -137 | -1.42% | 3,194 |
| 2025年10月 | 9,617 | -209 | -2.13% | 3,404 |
| 2025年09月 | 9,826 | -284 | -2.81% | 3,753 |
| 2025年08月 | 10,110 | -115 | -1.12% | 3,867 |
| 2025年07月 | 10,225 | -16 | -0.16% | 3,984 |
| 2025年06月 | 10,241 | -134 | -1.29% | 4,083 |
| 2025年05月 | 10,375 | +366 | +3.66% | 4,117 |
| 2025年04月 | 10,009 | -151 | -1.49% | 4,027 |
| 2025年03月 | 10,160 | -287 | -2.75% | 4,162 |
| 2025年02月 | 10,447 | -257 | -2.40% | 4,283 |
| 2025年01月 | 10,704 | +399 | +3.87% | 4,539 |
| 2024年12月 | 10,305 | -200 | -1.90% | 4,433 |
| 2024年11月 | 10,505 | +118 | +1.14% | 4,589 |
| 2024年10月 | 10,387 | -195 | -1.84% | 4,411 |
| 2024年09月 | 10,582 | +110 | +1.05% | 4,582 |
| 2024年08月 | 10,472 | +198 | +1.93% | 4,586 |
| 2024年07月 | 10,274 | +201 | +2.00% | 4,629 |
| 2024年06月 | 10,073 | +232 | +2.36% | 4,664 |
| 2024年05月 | 9,841 | -71 | -0.72% | 4,712 |
| 2024年04月 | 9,912 | -498 | -4.78% | 4,959 |
| 2024年03月 | 10,410 | -75 | -0.72% | 5,506 |
| 2024年02月 | 10,485 | +122 | +1.18% | 5,785 |
| 2024年01月 | 10,363 | +292 | +2.90% | 5,824 |
| 2023年12月 | 10,071 | +244 | +2.48% | 5,719 |
| 2023年11月 | 9,827 | +635 | +6.91% | 5,659 |
| 2023年10月 | 9,192 | -304 | -3.20% | 5,498 |
| 2023年09月 | 9,496 | -563 | -5.60% | 6,151 |
| 2023年08月 | 10,059 | -66 | -0.65% | 7,073 |
| 2023年07月 | 10,125 | +176 | +1.77% | 7,260 |
| 2023年06月 | 9,949 | +288 | +2.98% | 7,252 |
| 2023年05月 | 9,661 | -227 | -2.30% | 7,344 |
| 2023年04月 | 9,888 | +259 | +2.69% | 7,633 |
| 2023年03月 | 9,629 | +257 | +2.74% | 7,487 |
| 2023年02月 | 9,372 | -202 | -2.11% | 7,467 |
| 2023年01月 | 9,574 | +157 | +1.67% | 7,608 |
| 2022年12月 | 9,417 | -10 | -0.11% | 7,038 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.3％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.980% |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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