インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)

(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年05月07日

基準価額32,393
前日比:+109円 (+0.34%)
純資産総額1,780百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年04月 32,070 -181 -0.56% 1,774
2025年03月 32,251 -1,514 -4.48% 1,783
2025年02月 33,765 -948 -2.73% 1,856
2025年01月 34,713 +786 +2.32% 1,915
2024年12月 33,927 -330 -0.96% 1,871
2024年11月 34,257 +856 +2.56% 1,893
2024年10月 33,401 +97 +0.29% 1,846
2024年09月 33,304 +633 +1.94% 1,838
2024年08月 32,671 +785 +2.46% 1,815
2024年07月 31,886 -275 -0.86% 1,763
2024年06月 32,161 +936 +3.00% 1,795
2024年05月 31,225 +504 +1.64% 1,753
2024年04月 30,721 -816 -2.59% 1,746
2024年03月 31,537 +1,017 +3.33% 1,800
2024年02月 30,520 +706 +2.37% 1,743
2024年01月 29,814 +580 +1.98% 1,720
2023年12月 29,234 +1,256 +4.49% 1,712
2023年11月 27,978 +2,091 +8.08% 1,648
2023年10月 25,887 -1,025 -3.81% 1,527
2023年09月 26,912 -1,258 -4.47% 1,584
2023年08月 28,170 -601 -2.09% 1,665
2023年07月 28,771 +947 +3.40% 1,697
2023年06月 27,824 +849 +3.15% 1,650
2023年05月 26,975 +132 +0.49% 1,612
2023年04月 26,843 +449 +1.70% 1,615
2023年03月 26,394 +162 +0.62% 1,591
2023年02月 26,232 -218 -0.82% 1,585
2023年01月 26,450 +1,139 +4.50% 1,613
2022年12月 25,311 -719 -2.76% 1,538
2022年11月 26,030 +536 +2.10% 1,585
2022年10月 25,494 +1,541 +6.43% 1,550
2022年09月 23,953 -2,213 -8.46% 1,492
2022年08月 26,166 -564 -2.11% 1,675
2022年07月 26,730 +1,377 +5.43% 1,710
2022年06月 25,353 -2,166 -7.87% 1,644
2022年05月 27,519 -82 -0.30% 1,773
ファンドの特徴
・MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
備考
パフォーマンス
2025年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -7.61%
6ヶ月 -3.98%
1年 +4.39%
2年 +9.30%
3年 +5.14%
5年 +10.09%
10年 +7.13%
2025年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -7.61%
6ヶ月 -3.98%
1年 +4.39%
2年 +19.47%
3年 +16.23%
5年 +61.70%
10年 +98.86%
設定来(年率) +9.45%
設定来 +222.50%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.39
1年 0.25
2年 1.00
3年 0.18
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
754
値上がり(6ヶ月)
149
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.638%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月26日

2024年10月28日更新
分配金履歴
2024.10.28 0円
2023.10.26 0円
2022.10.26 10円
2021.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2024.10.28 0円
2023.10.26 0円
2022.10.26 10円
2021.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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