日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2023年12月 | 7,209 | -66 | -0.91% | 419 |
2023年11月 | 7,275 | +236 | +3.35% | 440 |
2023年10月 | 7,039 | -90 | -1.26% | 446 |
2023年09月 | 7,129 | -113 | -1.56% | 452 |
2023年08月 | 7,242 | +135 | +1.90% | 486 |
2023年07月 | 7,107 | -152 | -2.09% | 481 |
2023年06月 | 7,259 | +392 | +5.71% | 511 |
2023年05月 | 6,867 | +136 | +2.02% | 492 |
2023年04月 | 6,731 | +68 | +1.02% | 529 |
2023年03月 | 6,663 | -129 | -1.90% | 560 |
2023年02月 | 6,792 | +10 | +0.15% | 605 |
2023年01月 | 6,782 | +135 | +2.03% | 634 |
2022年12月 | 6,647 | -321 | -4.61% | 615 |
2022年11月 | 6,968 | +11 | +0.16% | 743 |
2022年10月 | 6,957 | +40 | +0.58% | 763 |
2022年09月 | 6,917 | -357 | -4.91% | 758 |
2022年08月 | 7,274 | +251 | +3.57% | 808 |
2022年07月 | 7,023 | -180 | -2.50% | 843 |
2022年06月 | 7,203 | -45 | -0.62% | 863 |
2022年05月 | 7,248 | -220 | -2.95% | 867 |
2022年04月 | 7,468 | -38 | -0.51% | 891 |
2022年03月 | 7,506 | +183 | +2.50% | 898 |
2022年02月 | 7,323 | -301 | -3.95% | 884 |
2022年01月 | 7,624 | -247 | -3.14% | 916 |
2021年12月 | 7,871 | +169 | +2.19% | 961 |
2021年11月 | 7,702 | -212 | -2.68% | 944 |
2021年10月 | 7,914 | -15 | -0.19% | 971 |
2021年09月 | 7,929 | -136 | -1.69% | 967 |
2021年08月 | 8,065 | +164 | +2.08% | 913 |
2021年07月 | 7,901 | -58 | -0.73% | 898 |
2021年06月 | 7,959 | -121 | -1.50% | 996 |
2021年05月 | 8,080 | +320 | +4.12% | 1,012 |
2021年04月 | 7,760 | -7 | -0.09% | 980 |
2021年03月 | 7,767 | +73 | +0.95% | 997 |
2021年02月 | 7,694 | +40 | +0.52% | 990 |
2021年01月 | 7,654 | +6 | +0.08% | 987 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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