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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年7月18日)
当ファンドは、2024年1月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付 : 2023年7月18日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年8月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 : 2024年1月5日(予定)をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、
2023年8月24日
分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
7,360
円
前日比:
+45
円 (
+0.62%
)
純資産総額
:
434
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行なうため、インドルピーの対円での為替変動の影響を受けます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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68
位
分配金利回り
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位
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474
位
値上がり(6ヶ月)
632
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2015年04月16日
償還日
2024年1月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15
50円
2023.10.16
50円
2023.09.15
50円
2023.08.15
50円
2023.07.18
50円
2023.06.15
50円
2023.11.15
50円
2023.10.16
50円
2023.09.15
50円
2023.08.15
50円
2023.07.18
50円
2023.06.15
50円
2023.05.15
50円
2023.04.17
50円
2023.03.15
50円
2023.02.15
50円
2023.01.16
50円
2022.12.15
50円
2022.11.15
50円
2022.10.17
50円
2022.09.15
50円
2022.08.15
50円
2022.07.15
50円
2022.06.15
50円
2022.05.16
50円
2022.04.15
50円
2022.03.15
50円
2022.02.15
50円
2022.01.17
50円
2021.12.15
50円
2021.11.15
50円
2021.10.15
50円
2021.09.15
50円
2021.08.16
50円
2021.07.15
50円
2021.06.15
50円
2021.05.17
50円
2021.04.15
50円
2021.03.15
50円
2021.02.15
50円
2021.01.15
50円
2020.12.15
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+4.06%
3ヶ月
+2.57%
6ヶ月
+10.49%
1年
+13.85%
2年
+5.76%
3年
+7.37%
5年
+6.60%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.06%
3ヶ月
+2.53%
6ヶ月
+10.31%
1年
+13.02%
2年
+10.04%
3年
+20.77%
5年
+30.24%
10年
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設定来(年率)
+3.39%
設定来
+29.25%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.33
6ヶ月
1.05
1年
1.47
2年
0.61
3年
0.86
5年
0.53
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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