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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

国際債券型
基準日:2020年11月26日

基準価額7,552
前日比:+21円 (+0.28%)
純資産総額1,000百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
663
分配金利回り
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月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
653
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年04月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2020.08.17 50円
2020.07.15 50円
2020.06.15 50円
2020.11.16 50円
2020.10.15 50円
2020.09.15 50円
2020.08.17 50円
2020.07.15 50円
2020.06.15 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 50円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.36%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +13.25%
1年 -2.72%
2年 +6.36%
3年 +0.06%
5年 +4.18%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.34%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +13.20%
1年 -2.75%
2年 +12.88%
3年 -0.44%
5年 +18.38%
10年 ---
設定来(年率) +1.96%
設定来 +10.90%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 1.25
1年 -0.13
2年 0.38
3年 0.01
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+