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【重要】スイッチング先ファンドの満期償還について(2018年7月26日)
「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド」シリーズのうち、以下2銘柄が、 2019年1月15日をもって、満期償還となります。
■ 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)
■ 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース)
これに伴い、上記2銘柄については2018年8月15日の申込受付分をもって買付けのお申込受付を停止いたしますが、スイッチング(乗り換え)による買付けについても、同時に申込受付を停止といたしますので、あらかじめご了承ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

国際債券型
基準日:2018年12月13日

基準価額7,735
前日比:+54円 (+0.70%)
純資産総額1,328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年12月13日現在
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
809
分配金利回り
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月間ページ閲覧
418
値上がり(6ヶ月)
822
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年04月16日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年11月15日更新
分配金履歴
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 50円
2016.07.15 50円
2016.06.15 50円
2016.05.16 50円
2016.04.15 100円
2016.03.15 100円
2016.02.15 100円
2016.01.15 100円
2015.12.15 100円
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2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.57%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 +0.90%
1年 -6.36%
2年 +6.67%
3年 +4.77%
5年 ---
10年 ---
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +0.80%
1年 -6.33%
2年 +13.81%
3年 +12.82%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.48%
設定来 +5.39%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.08
1年 -0.61
2年 0.73
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+