アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額4,156
前日比:-59円 (-1.40%)
純資産総額222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として、為替ヘッジを行います。
・「アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.09.15 25円
2021.08.16 25円
2021.07.15 25円
2021.06.15 25円
2021.05.17 25円
2021.04.15 25円
2021.03.15 25円
2021.02.15 25円
2021.01.15 25円
2020.12.15 25円
2020.11.16 25円
2020.10.15 25円
2020.09.15 25円
2020.08.17 25円
2020.07.15 25円
2020.06.15 25円
2020.05.15 25円
2020.04.15 25円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2019.11.15 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
2019.07.16 100円
2019.06.17 100円
2019.05.15 100円
2019.04.15 100円
2019.03.15 100円
2019.02.15 100円
2019.01.15 100円
2018.12.17 100円
2018.11.15 100円
2018.10.15 100円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 -4.19%
6ヶ月 -4.26%
1年 -0.65%
2年 +1.46%
3年 +2.05%
5年 +0.81%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.71%
3ヶ月 -4.16%
6ヶ月 -4.18%
1年 -0.51%
2年 +2.84%
3年 +5.36%
5年 +2.57%
10年 ---
設定来(年率) +3.62%
設定来 +33.41%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 -0.63
1年 -0.11
2年 0.12
3年 0.20
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+