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Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)
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100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月03日
基準価額
:
9,864
円
前日比:
-30
円 (
-0.30%
)
純資産総額
:
1,023
百万円
グラフ表示
時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2024年12月03日現在
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託証券)および株価指数先物取引にかかる権利などを主要投資対象とします。
・「S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
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パフォーマンス
トータルリターン
1ヶ月
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3ヶ月
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2年
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騰落率
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6ヶ月
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設定来(年率)
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設定来
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シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
83
位
週間売れ筋
73
位
月間売れ筋
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位
分配金利回り
46
位
月間ページ閲覧
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位
値上がり(6ヶ月)
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位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.10725%
この他に、実質的に投資対象とする上場投資信託証券において、運用などに係る費用(ファンドが保有する各上場投資信託証券の純資産に対し年率0.03%~0.06%)がかかります。
投資信託の申込手数料に関するご説明
諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.05%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から5営業日目
解約
申込受付日から5営業日目
申込価額
買付
申込受付日の翌営業日の基準価額
解約
申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
対象外
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2024年11月12日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年11月16日
申込受付不可日
分配金履歴
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