Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年07月24日

基準価額10,976
前日比:-27円 (-0.25%)
純資産総額612百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月24日現在
ファンドの特徴
・「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率で、世界の株式、REIT、債券に分散投資します。
・各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ)を概ね実現することをめざし「株式20.0%、不動産投資信託(REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
・海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +3.82%
1年 +6.61%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +3.82%
1年 +6.61%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.82%
設定来 +9.44%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.97
1年 0.97
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
223
月間ページ閲覧
1379
値上がり(6ヶ月)
1292
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.1089%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.03%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2023年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月7日

2024年02月07日更新
分配金履歴
2024.02.07 0円
2024.02.07 0円