ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年05月20日

基準価額8,551
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額44,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
206
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
522
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2022年05月09日更新
分配金履歴
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2021.12.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2021.12.08 25円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.05.10 40円
2021.04.08 40円
2021.03.08 40円
2021.02.08 40円
2021.01.08 40円
2020.12.08 40円
2020.11.09 40円
2020.10.08 40円
2020.09.08 40円
2020.08.11 40円
2020.07.08 40円
2020.06.08 40円
2020.05.08 40円
2020.04.08 40円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.34%
3ヶ月 +1.43%
6ヶ月 +0.14%
1年 +2.74%
2年 +3.51%
3年 +2.98%
5年 +2.47%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.34%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +0.12%
1年 +2.70%
2年 +6.82%
3年 +8.58%
5年 +11.21%
10年 ---
設定来(年率) +2.97%
設定来 +27.02%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.04
1年 0.62
2年 0.88
3年 0.61
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+