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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式

(愛称:DCインデックス海外新興国株式)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額15,716
前日比:-274円 (-1.71%)
純資産総額31,460百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
571
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
1118
値上がり(6ヶ月)
640
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -4.79%
6ヶ月 -2.51%
1年 +21.04%
2年 +18.51%
3年 +7.93%
5年 +10.36%
10年 +7.81%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -4.79%
6ヶ月 -2.51%
1年 +21.03%
2年 +40.41%
3年 +25.68%
5年 +63.51%
10年 +111.52%
設定来(年率) +4.62%
設定来 +61.98%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 -0.25
1年 1.44
2年 0.88
3年 0.37
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4