のむラップ・ファンド(保守型)

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額14,486
前日比:+28円 (+0.19%)
純資産総額40,797百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月18日現在
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1664%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年03月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2016.02.18 10円
2015.02.18 10円
2014.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2016.02.18 10円
2015.02.18 10円
2014.02.18 10円
2013.02.18 10円
2012.02.20 0円
2011.02.18 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +1.66%
6ヶ月 +1.29%
1年 +1.09%
2年 +1.09%
3年 +2.45%
5年 +2.23%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +1.66%
6ヶ月 +1.29%
1年 +1.09%
2年 +2.18%
3年 +7.53%
5年 +11.63%
10年 ---
設定来(年率) +4.68%
設定来 +44.29%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.97
6ヶ月 0.45
1年 0.24
2年 0.28
3年 0.63
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3