【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。
【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド

基準日:2020年02月26日

基準価額77.50ドル
前日比:-2.46ドル (-3.08%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2020年02月26日 77.50 -2.46 -3.08% ---
2020年02月25日 79.96 -3.60 -4.31% ---
2020年02月21日 83.56 -0.23 -0.27% ---
2020年02月20日 83.79 +0.41 +0.49% ---
2020年02月19日 83.38 -0.19 -0.23% ---
2020年02月18日 83.57 0.00 0.00% ---
2020年02月17日 83.57 +0.15 +0.18% ---
2020年02月14日 83.42 -0.04 -0.05% ---
2020年02月13日 83.46 +0.53 +0.64% ---
2020年02月12日 82.93 +0.82 +1.00% ---
2020年02月10日 82.11 -0.46 -0.56% ---
2020年02月07日 82.57 +0.22 +0.27% ---
2020年02月06日 82.35 +0.82 +1.01% ---
2020年02月05日 81.53 +1.24 +1.54% ---
2020年02月04日 80.29 +0.66 +0.83% ---
2020年02月03日 79.63 -1.42 -1.75% ---
2020年01月31日 81.05 +0.25 +0.31% ---
2020年01月30日 80.80 -0.09 -0.11% ---
2020年01月29日 80.89 +0.79 +0.99% ---
2020年01月28日 80.10 -1.23 -1.51% ---
2020年01月27日 81.33 -0.76 -0.93% ---
2020年01月24日 82.09 +0.09 +0.11% ---
2020年01月23日 82.00 +0.04 +0.05% ---
2020年01月22日 81.96 -0.22 -0.27% ---
2020年01月21日 82.18 0.00 0.00% ---
2020年01月20日 82.18 +0.23 +0.28% ---
2020年01月17日 81.95 +0.72 +0.89% ---
2020年01月16日 81.23 +0.17 +0.21% ---
2020年01月15日 81.06 -0.05 -0.06% ---
2020年01月14日 81.11 +0.36 +0.45% ---
2020年01月10日 80.75 +0.50 +0.62% ---
2020年01月09日 80.25 +0.38 +0.48% ---
2020年01月08日 79.87 -0.19 -0.24% ---
2020年01月07日 80.06 +0.26 +0.33% ---
2020年01月06日 79.80 -0.08 -0.10% ---
2019年12月30日 79.88 -0.04 -0.05% ---
2019年12月27日 79.92 +0.38 +0.48% ---
2019年12月26日 79.54 0.00 0.00% ---
2019年12月25日 79.54 +0.01 +0.01% ---
2019年12月24日 79.53 -0.37 -0.46% ---
2019年12月23日 79.90 +0.40 +0.50% ---
2019年12月20日 79.50 +0.36 +0.45% ---
2019年12月19日 79.14 0.00 0.00% ---
2019年12月18日 79.14 +0.05 +0.06% ---
2019年12月17日 79.09 +0.57 +0.73% ---
2019年12月16日 78.52 -0.01 -0.01% ---
2019年12月13日 78.53 +0.65 +0.83% ---
2019年12月12日 77.88 +0.19 +0.24% ---
2019年12月11日 77.69 -0.08 -0.10% ---
2019年12月10日 77.77 -0.24 -0.31% ---
2019年12月09日 78.01 +0.70 +0.91% ---
2019年12月06日 77.31 +0.11 +0.14% ---
2019年12月05日 77.20 +0.48 +0.63% ---
2019年12月04日 76.72 -0.47 -0.61% ---
2019年12月03日 77.19 -0.70 -0.90% ---
2019年12月02日 77.89 -0.33 -0.42% ---
2019年11月29日 78.22 0.00 0.00% ---
2019年11月28日 78.22 +0.35 +0.45% ---
2019年11月27日 77.87 +0.19 +0.24% ---
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国株式市場全体の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1992年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則12/31
通常3、6、9、12月に収益分配方針に基き分配。決算日から約7~8ヵ月後に交付

2019年12月20日更新
分配金履歴
2019.12.20 0.429ドル
2019.09.12 0.339ドル
2019.06.13 0.265ドル
2019.03.20 0.357ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2019.12.20 0.429ドル
2019.09.12 0.339ドル
2019.06.13 0.265ドル
2019.03.20 0.357ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2017.06.19 0.266ドル
2017.03.22 0.247ドル
2016.09.12 0.25ドル
2016.06.13 0.216ドル
2016.03.14 0.222ドル
2015.12.18 0.268ドル
2015.09.24 0.233ドル
2015.06.25 0.214ドル
2015.03.24 0.232ドル
2014.12.19 0.258ドル
2014.09.24 0.211ドル
2014.06.23 0.19ドル
2014.03.24 0.192ドル
2013.12.19 0.227ドル
2013.09.20 0.196ドル
2013.06.21 0.176ドル
2013.03.21 0.166ドル
2012.12.19 0.255ドル
2012.09.21 0.167ドル
2012.06.22 0.158ドル
2011.12.20 0.167ドル
2011.09.22 0.139ドル
2011.06.23 0.128ドル
2011.03.24 0.128ドル
2010.12.21 0.324ドル
2010.09.24 0.137ドル
もっと見る閉じる