【重要】新規買付けのお申込受付の終了について(2017年10月3日)
当ファンドについて、代行協会員であるバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社より、有価証券届出書作成・提出が来期以降なされない旨の通知がございました。
本件を受けまして、当社では2017年11月30日(木)15時をもって、当ファンドの新規の購入のお申込受付を終了させていただきます。
なお、2017年12月以降は、当ファンドを新たに購入いただくことはできなくなりますが、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド

基準日:2019年01月15日

基準価額64.27ドル
前日比:-0.37ドル (-0.57%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年01月15日 64.27 -0.37 -0.57% ---
2019年01月11日 64.64 +0.31 +0.48% ---
2019年01月10日 64.33 +0.33 +0.52% ---
2019年01月09日 64.00 +0.67 +1.06% ---
2019年01月08日 63.33 +0.54 +0.86% ---
2019年01月07日 62.79 +2.10 +3.46% ---
2019年01月04日 60.69 -0.86 -1.40% ---
2018年12月28日 61.55 +0.49 +0.80% ---
2018年12月27日 61.06 +2.89 +4.97% ---
2018年12月26日 58.17 -1.58 -2.64% ---
2018年12月25日 59.75 -1.62 -2.64% ---
2018年12月21日 61.37 -1.00 -1.60% ---
2018年12月20日 62.37 -0.99 -1.56% ---
2018年12月19日 63.36 +0.01 +0.02% ---
2018年12月18日 63.35 -1.39 -2.15% ---
2018年12月17日 64.74 -1.19 -1.80% ---
2018年12月14日 65.93 -0.13 -0.20% ---
2018年12月13日 66.06 +0.39 +0.59% ---
2018年12月12日 65.67 -0.05 -0.08% ---
2018年12月11日 65.72 +0.06 +0.09% ---
2018年12月10日 65.66 -1.54 -2.29% ---
2018年12月07日 67.20 -0.06 -0.09% ---
2018年12月06日 67.26 0.00 0.00% ---
2018年12月05日 67.26 -2.31 -3.32% ---
2018年12月04日 69.57 +0.75 +1.09% ---
2018年12月03日 68.82 +0.56 +0.82% ---
2018年11月30日 68.26 -0.13 -0.19% ---
2018年11月29日 68.39 +1.55 +2.32% ---
2018年11月28日 66.84 +0.09 +0.13% ---
2018年11月27日 66.75 +1.02 +1.55% ---
2018年11月26日 65.73 -0.36 -0.54% ---
2018年11月22日 66.09 +0.31 +0.47% ---
2018年11月21日 65.78 -1.18 -1.76% ---
2018年11月20日 66.96 -1.19 -1.75% ---
2018年11月19日 68.15 +0.16 +0.24% ---
2018年11月16日 67.99 +0.76 +1.13% ---
2018年11月15日 67.23 -0.51 -0.75% ---
2018年11月14日 67.74 -0.08 -0.12% ---
2018年11月13日 67.82 -1.36 -1.97% ---
2018年11月12日 69.18 -0.69 -0.99% ---
2018年11月09日 69.87 -0.17 -0.24% ---
2018年11月08日 70.04 +1.41 +2.05% ---
2018年11月07日 68.63 +0.41 +0.60% ---
2018年11月06日 68.22 +0.32 +0.47% ---
2018年11月05日 67.90 -0.36 -0.53% ---
2018年11月02日 68.26 +0.83 +1.23% ---
2018年11月01日 67.43 +0.71 +1.06% ---
2018年10月31日 66.72 +1.07 +1.63% ---
2018年10月30日 65.65 -0.44 -0.67% ---
2018年10月29日 66.09 -1.11 -1.65% ---
2018年10月26日 67.20 +1.24 +1.88% ---
2018年10月25日 65.96 -2.15 -3.16% ---
2018年10月24日 68.11 -0.40 -0.58% ---
2018年10月23日 68.51 -0.29 -0.42% ---
2018年10月22日 68.80 -0.14 -0.20% ---
2018年10月19日 68.94 -1.03 -1.47% ---
2018年10月18日 69.97 -0.05 -0.07% ---
2018年10月17日 70.02 +1.52 +2.22% ---
2018年10月16日 68.50 -0.30 -0.44% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国株式市場全体の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1992年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則12/31
通常3、6、9、12月に収益分配方針に基き分配。決算日から約7~8ヵ月後に交付

2018年12月20日更新
分配金履歴
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2017.06.19 0.266ドル
2017.03.22 0.247ドル
2016.09.12 0.25ドル
2016.06.13 0.216ドル
2016.03.14 0.222ドル
2015.12.18 0.268ドル
2015.09.24 0.233ドル
2015.06.25 0.214ドル
2015.03.24 0.232ドル
2014.12.19 0.258ドル
2014.09.24 0.211ドル
2014.06.23 0.19ドル
2014.03.24 0.192ドル
2013.12.19 0.227ドル
2013.09.20 0.196ドル
2013.06.21 0.176ドル
2013.03.21 0.166ドル
2012.12.19 0.255ドル
2012.09.21 0.167ドル
2012.06.22 0.158ドル
2011.12.20 0.167ドル
2011.09.22 0.139ドル
2011.06.23 0.128ドル
2011.03.24 0.128ドル
2010.12.21 0.324ドル
2010.09.24 0.137ドル
2010.06.23 0.124ドル
2010.03.24 0.107ドル
2009.12.21 0.167ドル
2009.09.24 0.113ドル
もっと見る閉じる