【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド

基準日:2019年03月20日

基準価額70.75ドル
前日比:-0.06ドル (-0.08%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年03月20日 70.75 -0.06 -0.08% ---
2019年03月19日 70.81 +0.28 +0.40% ---
2019年03月18日 70.53 +0.32 +0.46% ---
2019年03月15日 70.21 -0.06 -0.09% ---
2019年03月14日 70.27 +0.47 +0.67% ---
2019年03月13日 69.80 +0.19 +0.27% ---
2019年03月12日 69.61 +1.02 +1.49% ---
2019年03月11日 68.59 -0.13 -0.19% ---
2019年03月08日 68.72 -0.54 -0.78% ---
2019年03月07日 69.26 -0.56 -0.80% ---
2019年03月06日 69.82 -0.10 -0.14% ---
2019年03月05日 69.92 -0.33 -0.47% ---
2019年03月04日 70.25 +0.48 +0.69% ---
2019年03月01日 69.77 -0.19 -0.27% ---
2019年02月28日 69.96 +0.03 +0.04% ---
2019年02月27日 69.93 -0.11 -0.16% ---
2019年02月26日 70.04 +0.09 +0.13% ---
2019年02月25日 69.95 +0.48 +0.69% ---
2019年02月22日 69.47 -0.24 -0.34% ---
2019年02月21日 69.71 +0.13 +0.19% ---
2019年02月20日 69.58 +0.12 +0.17% ---
2019年02月19日 69.46 0.00 0.00% ---
2019年02月18日 69.46 +0.76 +1.11% ---
2019年02月15日 68.70 -0.12 -0.17% ---
2019年02月14日 68.82 +0.21 +0.31% ---
2019年02月13日 68.61 +0.87 +1.28% ---
2019年02月12日 67.74 +0.18 +0.27% ---
2019年02月08日 67.56 -0.60 -0.88% ---
2019年02月07日 68.16 -0.14 -0.20% ---
2019年02月06日 68.30 +0.31 +0.46% ---
2019年02月05日 67.99 +0.47 +0.70% ---
2019年02月04日 67.52 +0.11 +0.16% ---
2019年02月01日 67.41 +0.59 +0.88% ---
2019年01月31日 66.82 +0.98 +1.49% ---
2019年01月30日 65.84 -0.09 -0.14% ---
2019年01月29日 65.93 -0.48 -0.72% ---
2019年01月28日 66.41 +0.61 +0.93% ---
2019年01月25日 65.80 +0.16 +0.24% ---
2019年01月24日 65.64 +0.10 +0.15% ---
2019年01月23日 65.54 -0.96 -1.44% ---
2019年01月22日 66.50 0.00 0.00% ---
2019年01月21日 66.50 +0.85 +1.29% ---
2019年01月18日 65.65 +0.52 +0.80% ---
2019年01月17日 65.13 +0.19 +0.29% ---
2019年01月16日 64.94 +0.67 +1.04% ---
2019年01月15日 64.27 -0.37 -0.57% ---
2019年01月11日 64.64 +0.31 +0.48% ---
2019年01月10日 64.33 +0.33 +0.52% ---
2019年01月09日 64.00 +0.67 +1.06% ---
2019年01月08日 63.33 +0.54 +0.86% ---
2019年01月07日 62.79 +2.10 +3.46% ---
2019年01月04日 60.69 -0.86 -1.40% ---
2018年12月28日 61.55 +0.49 +0.80% ---
2018年12月27日 61.06 +2.89 +4.97% ---
2018年12月26日 58.17 -1.58 -2.64% ---
2018年12月25日 59.75 -1.62 -2.64% ---
2018年12月21日 61.37 -1.00 -1.60% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国株式市場全体の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1992年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則12/31
通常3、6、9、12月に収益分配方針に基き分配。決算日から約7~8ヵ月後に交付

2018年12月20日更新
分配金履歴
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2017.06.19 0.266ドル
2017.03.22 0.247ドル
2016.09.12 0.25ドル
2016.06.13 0.216ドル
2016.03.14 0.222ドル
2015.12.18 0.268ドル
2015.09.24 0.233ドル
2015.06.25 0.214ドル
2015.03.24 0.232ドル
2014.12.19 0.258ドル
2014.09.24 0.211ドル
2014.06.23 0.19ドル
2014.03.24 0.192ドル
2013.12.19 0.227ドル
2013.09.20 0.196ドル
2013.06.21 0.176ドル
2013.03.21 0.166ドル
2012.12.19 0.255ドル
2012.09.21 0.167ドル
2012.06.22 0.158ドル
2011.12.20 0.167ドル
2011.09.22 0.139ドル
2011.06.23 0.128ドル
2011.03.24 0.128ドル
2010.12.21 0.324ドル
2010.09.24 0.137ドル
2010.06.23 0.124ドル
2010.03.24 0.107ドル
2009.12.21 0.167ドル
2009.09.24 0.113ドル
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