【重要】当ファンドの保有は、日本国内に居住するお客様のみが対象となります。
日本国外に居住される際には、ご売却のお手続きをお願いいたします。 

【重要】新規買付けのお申込受付の終了について
当ファンドは、2017年11月30日(木)15時をもって当社での新規の購入のお申込受付を終了いたしました。
なお、すでに保有されている残高の継続保有、およびその換金は引続き可能です。
【重要】代行協会員の交代および月次レポートについて
当ファンドの代行協会員は、2021年1月29日をもって、Teneo Partners株式会社に交代いたしました。 運用報告書(全体版)につきましては、以下のTeneo Partners株式会社のウェブサイトにて引き続きご覧いただけます。
Teneo Partners株式会社 外国籍投資信託 ※Teneo Partners株式会社のウェブサイトに遷移します。

■月次レポートの作成終了に伴い、マネックス証券では米国バンガード社にて四半期ごとに作成される「Fact sheet」を月次レポート欄に掲載しております。 記載内容については、 ファクトシートの読み方をご参照ください。

バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド

ノーロード
基準日:2024年10月11日

基準価額138.21ドル
前日比:-0.28ドル (-0.20%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2024年10月11日 138.21 -0.28 -0.20% ---
2024年10月10日 138.49 +0.96 +0.70% ---
2024年10月09日 137.53 +1.19 +0.87% ---
2024年10月08日 136.34 -1.31 -0.95% ---
2024年10月07日 137.65 +1.34 +0.98% ---
2024年10月04日 136.31 -0.28 -0.20% ---
2024年10月03日 136.59 +0.03 +0.02% ---
2024年10月02日 136.56 -1.30 -0.94% ---
2024年10月01日 137.86 +0.54 +0.39% ---
2024年09月30日 137.32 -0.51 -0.37% ---
2024年09月27日 137.83 +0.59 +0.43% ---
2024年09月26日 137.24 -0.40 -0.29% ---
2024年09月25日 137.64 +0.68 +0.50% ---
2024年09月24日 136.96 -0.34 -0.25% ---
2024年09月20日 137.30 +2.33 +1.73% ---
2024年09月19日 134.97 -0.33 -0.24% ---
2024年09月18日 135.30 +0.38 +0.28% ---
2024年09月17日 134.92 +0.96 +0.72% ---
2024年09月13日 133.96 +1.04 +0.78% ---
2024年09月12日 132.92 +1.33 +1.01% ---
2024年09月11日 131.59 +0.52 +0.40% ---
2024年09月10日 131.07 +1.42 +1.10% ---
2024年09月09日 129.65 -2.25 -1.71% ---
2024年09月06日 131.90 -0.43 -0.32% ---
2024年09月05日 132.33 -0.23 -0.17% ---
2024年09月04日 132.56 -2.95 -2.18% ---
2024年09月03日 135.51 0.00 0.00% ---
2024年09月02日 135.51 +1.33 +0.99% ---
2024年08月30日 134.18 +0.12 +0.09% ---
2024年08月29日 134.06 -0.82 -0.61% ---
2024年08月28日 134.88 +0.13 +0.10% ---
2024年08月27日 134.75 -0.41 -0.30% ---
2024年08月26日 135.16 +1.75 +1.31% ---
2024年08月23日 133.41 -1.19 -0.88% ---
2024年08月22日 134.60 +0.72 +0.54% ---
2024年08月21日 133.88 -0.37 -0.28% ---
2024年08月20日 134.25 +1.30 +0.98% ---
2024年08月19日 132.95 +0.29 +0.22% ---
2024年08月16日 132.66 +2.22 +1.70% ---
2024年08月15日 130.44 +0.43 +0.33% ---
2024年08月14日 130.01 +2.04 +1.59% ---
2024年08月13日 127.97 +0.57 +0.45% ---
2024年08月09日 127.40 +2.90 +2.33% ---
2024年08月08日 124.50 -1.00 -0.80% ---
2024年08月07日 125.50 +1.29 +1.04% ---
2024年08月06日 124.21 -3.81 -2.98% ---
2024年08月05日 128.02 -2.63 -2.01% ---
2024年08月02日 130.65 -1.98 -1.49% ---
2024年08月01日 132.63 +1.90 +1.45% ---
2024年07月31日 130.73 -0.55 -0.42% ---
2024年07月30日 131.28 +0.01 +0.01% ---
2024年07月29日 131.27 +1.52 +1.17% ---
2024年07月26日 129.75 -0.41 -0.31% ---
2024年07月25日 130.16 -3.10 -2.33% ---
2024年07月24日 133.26 -0.08 -0.06% ---
2024年07月23日 133.34 +1.46 +1.11% ---
2024年07月22日 131.88 -0.86 -0.65% ---
2024年07月19日 132.74 -1.18 -0.88% ---
2024年07月18日 133.92 -1.92 -1.41% ---
2024年07月17日 135.84 +1.73 +1.29% ---
2024年07月16日 134.11 +0.81 +0.61% ---
2024年07月12日 133.30 -0.63 -0.47% ---
ファンドの特徴
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国株式市場全体の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1992年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則12/31
通常3、6、9、12月に収益分配方針に基き分配。決算日から約7~8ヵ月後に交付

2024年09月26日更新
分配金履歴
2024.09.26 0.421ドル
2024.06.27 0.46ドル
2024.03.21 0.44ドル
2023.12.19 0.485ドル
2023.09.19 0.386ドル
2023.06.21 0.4ドル
2024.09.26 0.421ドル
2024.06.27 0.46ドル
2024.03.21 0.44ドル
2023.12.19 0.485ドル
2023.09.19 0.386ドル
2023.06.21 0.4ドル
2023.03.20 0.38ドル
2022.12.20 0.451ドル
2022.09.21 0.385ドル
2022.06.21 0.362ドル
2022.03.18 0.342ドル
2021.12.22 0.415ドル
2021.09.22 0.35ドル
2021.06.22 0.326ドル
2021.03.23 0.324ドル
2020.12.22 0.378ドル
2020.09.23 0.326ドル
2020.06.23 0.339ドル
2020.03.24 0.296ドル
2019.12.20 0.429ドル
2019.09.12 0.339ドル
2019.06.13 0.265ドル
2019.03.20 0.357ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2017.06.19 0.266ドル
2017.03.22 0.247ドル
2016.09.12 0.25ドル
2016.06.13 0.216ドル
2016.03.14 0.222ドル
2015.12.18 0.268ドル
2015.09.24 0.233ドル
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