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バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド

基準日:2019年09月20日

基準価額74.35ドル
前日比:-0.02ドル (-0.03%)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(ドル)

前日差

前日比

純資産総額

2019年09月20日 74.35 -0.02 -0.03% ---
2019年09月19日 74.37 -0.03 -0.04% ---
2019年09月18日 74.40 +0.03 +0.04% ---
2019年09月17日 74.37 -0.37 -0.50% ---
2019年09月13日 74.74 +0.19 +0.25% ---
2019年09月12日 74.55 +0.62 +0.84% ---
2019年09月11日 73.93 +0.08 +0.11% ---
2019年09月10日 73.85 +0.03 +0.04% ---
2019年09月09日 73.82 +0.03 +0.04% ---
2019年09月06日 73.79 +0.97 +1.33% ---
2019年09月05日 72.82 +0.78 +1.08% ---
2019年09月04日 72.04 -0.56 -0.77% ---
2019年09月03日 72.60 0.00 0.00% ---
2019年09月02日 72.60 +0.05 +0.07% ---
2019年08月30日 72.55 +0.94 +1.31% ---
2019年08月29日 71.61 +0.48 +0.67% ---
2019年08月28日 71.13 -0.31 -0.43% ---
2019年08月27日 71.44 +0.76 +1.08% ---
2019年08月26日 70.68 -1.88 -2.59% ---
2019年08月23日 72.56 -0.05 -0.07% ---
2019年08月22日 72.61 +0.60 +0.83% ---
2019年08月21日 72.01 -0.54 -0.74% ---
2019年08月20日 72.55 +0.82 +1.14% ---
2019年08月19日 71.73 +1.09 +1.54% ---
2019年08月16日 70.64 +0.14 +0.20% ---
2019年08月15日 70.50 -2.10 -2.89% ---
2019年08月14日 72.60 +1.01 +1.41% ---
2019年08月13日 71.59 -1.41 -1.93% ---
2019年08月09日 73.00 +1.39 +1.94% ---
2019年08月08日 71.61 +0.07 +0.10% ---
2019年08月07日 71.54 +0.92 +1.30% ---
2019年08月06日 70.62 -2.17 -2.98% ---
2019年08月05日 72.79 -0.58 -0.79% ---
2019年08月02日 73.37 -0.72 -0.97% ---
2019年08月01日 74.09 -0.79 -1.06% ---
2019年07月31日 74.88 -0.09 -0.12% ---
2019年07月30日 74.97 -0.18 -0.24% ---
2019年07月29日 75.15 +0.59 +0.79% ---
2019年07月26日 74.56 -0.46 -0.61% ---
2019年07月25日 75.02 +0.47 +0.63% ---
2019年07月24日 74.55 +0.50 +0.68% ---
2019年07月23日 74.05 +0.18 +0.24% ---
2019年07月22日 73.87 -0.45 -0.61% ---
2019年07月19日 74.32 +0.27 +0.36% ---
2019年07月18日 74.05 -0.47 -0.63% ---
2019年07月17日 74.52 -0.23 -0.31% ---
2019年07月16日 74.75 +0.36 +0.48% ---
2019年07月12日 74.39 +0.12 +0.16% ---
2019年07月11日 74.27 +0.30 +0.41% ---
2019年07月10日 73.97 +0.14 +0.19% ---
2019年07月09日 73.83 -0.40 -0.54% ---
2019年07月08日 74.23 -0.09 -0.12% ---
2019年07月05日 74.32 0.00 0.00% ---
2019年07月04日 74.32 +0.60 +0.81% ---
2019年07月03日 73.72 +0.15 +0.20% ---
2019年07月02日 73.57 +0.53 +0.73% ---
2019年07月01日 73.04 +0.50 +0.69% ---
2019年06月28日 72.54 +0.42 +0.58% ---
2019年06月27日 72.12 -0.10 -0.14% ---
2019年06月26日 72.22 -0.68 -0.93% ---
2019年06月25日 72.90 -0.23 -0.31% ---
2019年06月24日 73.13 -0.16 -0.22% ---
2019年06月21日 73.29 +0.65 +0.89% ---
ファンドの特長
米ドル建ての外国籍投資信託。
米国株式市場全体の投資収益を測る目標となるインデックスのパフォーマンスへの一致を目指す。
平均保有残高に対して口座管理手数料がかかる。
最近見たファンド
履歴を残さない
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
ありません。
ただし、間接的な費用として、管理報酬等がかかります。
ファンド基本情報
運用会社 ザ・バンガード・グループ・インク
設定日 1992年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則12/31
通常3、6、9、12月に収益分配方針に基き分配。決算日から約7~8ヵ月後に交付

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 0.339ドル
2019.06.13 0.265ドル
2019.03.20 0.357ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2019.09.12 0.339ドル
2019.06.13 0.265ドル
2019.03.20 0.357ドル
2018.12.20 0.332ドル
2018.09.26 0.326ドル
2018.06.20 0.276ドル
2018.03.20 0.258ドル
2017.12.19 0.31ドル
2017.09.20 0.253ドル
2017.06.19 0.266ドル
2017.03.22 0.247ドル
2016.09.12 0.25ドル
2016.06.13 0.216ドル
2016.03.14 0.222ドル
2015.12.18 0.268ドル
2015.09.24 0.233ドル
2015.06.25 0.214ドル
2015.03.24 0.232ドル
2014.12.19 0.258ドル
2014.09.24 0.211ドル
2014.06.23 0.19ドル
2014.03.24 0.192ドル
2013.12.19 0.227ドル
2013.09.20 0.196ドル
2013.06.21 0.176ドル
2013.03.21 0.166ドル
2012.12.19 0.255ドル
2012.09.21 0.167ドル
2012.06.22 0.158ドル
2011.12.20 0.167ドル
2011.09.22 0.139ドル
2011.06.23 0.128ドル
2011.03.24 0.128ドル
2010.12.21 0.324ドル
2010.09.24 0.137ドル
2010.06.23 0.124ドル
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