東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
（愛称：円奏会（年１回決算型））
ファンドの特徴
・各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。
・ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、リスクを抑制することを目標とし、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。
・「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 10,076 | +2 | +0.02% | 70,687 |
| 2026年10月15日 | 10,074 | +57 | +0.57% | 70,847 |
| 2026年10月14日 | 10,017 | -12 | -0.12% | 70,683 |
| 2026年10月13日 | 10,029 | +20 | +0.20% | 70,723 |
| 2026年10月09日 | 10,009 | +53 | +0.53% | 70,882 |
| 2026年10月08日 | 9,956 | -1 | -0.01% | 70,215 |
| 2026年10月07日 | 9,957 | -13 | -0.13% | 70,337 |
| 2026年10月06日 | 9,970 | +8 | +0.08% | 70,562 |
| 2026年10月05日 | 9,962 | -7 | -0.07% | 70,787 |
| 2026年10月02日 | 9,969 | -44 | -0.44% | 71,190 |
| 2026年10月01日 | 10,013 | -19 | -0.19% | 70,959 |
| 2026年09月30日 | 10,032 | +18 | +0.18% | 71,142 |
| 2026年09月29日 | 10,014 | -28 | -0.28% | 71,121 |
| 2026年09月28日 | 10,042 | -16 | -0.16% | 71,392 |
| 2026年09月25日 | 10,058 | +6 | +0.06% | 71,595 |
| 2026年09月24日 | 10,052 | -50 | -0.49% | 71,735 |
| 2026年09月18日 | 10,102 | -20 | -0.20% | 72,288 |
| 2026年09月17日 | 10,122 | +22 | +0.22% | 72,525 |
| 2026年09月16日 | 10,100 | +23 | +0.23% | 72,483 |
| 2026年09月15日 | 10,077 | -35 | -0.35% | 72,568 |
| 2026年09月14日 | 10,112 | +29 | +0.29% | 72,651 |
| 2026年09月11日 | 10,083 | -47 | -0.46% | 72,512 |
| 2026年09月10日 | 10,130 | -6 | -0.06% | 72,982 |
| 2026年09月09日 | 10,136 | -7 | -0.07% | 73,367 |
| 2026年09月08日 | 10,143 | +3 | +0.03% | 73,107 |
| 2026年09月07日 | 10,140 | -38 | -0.37% | 73,256 |
| 2026年09月04日 | 10,178 | +38 | +0.37% | 73,678 |
| 2026年09月03日 | 10,140 | +24 | +0.24% | 73,634 |
| 2026年09月02日 | 10,116 | -41 | -0.40% | 73,920 |
| 2026年09月01日 | 10,157 | -9 | -0.09% | 73,705 |
| 2026年08月31日 | 10,166 | -2 | -0.02% | 73,895 |
| 2026年08月28日 | 10,168 | -26 | -0.26% | 73,979 |
| 2026年08月27日 | 10,194 | -5 | -0.05% | 74,299 |
| 2026年08月26日 | 10,199 | +14 | +0.14% | 74,405 |
| 2026年08月25日 | 10,185 | -6 | -0.06% | 74,398 |
| 2026年08月24日 | 10,191 | +18 | +0.18% | 74,575 |
| 2026年08月21日 | 10,173 | -24 | -0.24% | 74,526 |
| 2026年08月20日 | 10,197 | +58 | +0.57% | 74,768 |
| 2026年08月19日 | 10,139 | +4 | +0.04% | 74,485 |
| 2026年08月18日 | 10,135 | -12 | -0.12% | 74,624 |
| 2026年08月17日 | 10,147 | -33 | -0.32% | 74,799 |
| 2026年08月14日 | 10,180 | +10 | +0.10% | 75,168 |
| 2026年08月13日 | 10,170 | -13 | -0.13% | 75,345 |
| 2026年08月12日 | 10,183 | -6 | -0.06% | 75,544 |
| 2026年08月10日 | 10,189 | -4 | -0.04% | 75,200 |
| 2026年08月07日 | 10,193 | -5 | -0.05% | 75,342 |
| 2026年08月06日 | 10,198 | +43 | +0.42% | 75,485 |
| 2026年08月05日 | 10,155 | +23 | +0.23% | 75,367 |
| 2026年08月04日 | 10,132 | -27 | -0.27% | 75,620 |
| 2026年08月03日 | 10,159 | -47 | -0.46% | 75,231 |
| 2026年07月31日 | 10,206 | -64 | -0.62% | 75,691 |
| 2026年07月30日 | 10,270 | -53 | -0.51% | 76,279 |
| 2026年07月29日 | 10,323 | +69 | +0.67% | 76,740 |
| 2026年07月28日 | 10,254 | -6 | -0.06% | 76,320 |
| 2026年07月27日 | 10,260 | +75 | +0.74% | 76,434 |
| 2026年07月24日 | 10,185 | -3 | -0.03% | 75,996 |
| 2026年07月23日 | 10,188 | -31 | -0.30% | 76,101 |
| 2026年07月22日 | 10,219 | -6 | -0.06% | 76,498 |
| 2026年07月21日 | 10,225 | +30 | +0.29% | 76,709 |
| 2026年07月17日 | 10,195 | 0 | 0.00% | 76,673 |
投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。
＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて
各情報のご留意事項について
- 各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。当画面に表示される分配金は税引前のものです。金額は運用会社によって決められますが、運用成績等によって支払われない場合もあります。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。各情報の定義、基準日等の詳細については、PC版画面のヘルプにてご確認いただけます。
- 当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。また、「ファンドタイプ（分類）」「基準価額」「純資産総額」「分配金」「トータルリターン」「騰落率」「シャープレシオ」「レーティング」「リスクメジャー」等は株式会社NTTデータエービックから提供を受けておりますが、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
- レーティングは、「株式会社NTTデータエービック」により評価された情報です。当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でおこなってください。
- 各項目のデータ基準日は、以下のとおりです。
- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
※原則、前営業日時点のデータを翌日早朝に更新いたします。上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。 - 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目（カッコ内は更新日）：トータルリターン（月初第3営業日までに）、 騰落率（月初第3営業日までに）、シャープレシオ（月初第6営業日までに）、レーティング（月初第5営業日までに）、 リスクメジャー（月初第5営業日までに）
- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
ご購入にあたって必ずご確認いただきたいこと
- 「月次レポート」および「投資信託説明書（交付目論見書）」は随時更新されます。また、掲載している銘柄を含めて、当ページの記載内容は、予告なしに変更されます。
- 本サービスでは当社が信頼できると判断した情報源より入手した情報を提供しておりますが、ご購入に際しては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認ください。
- 投資信託をご購入される場合は、事前に、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容についてご確認いただく必要がございます。当社では、当社でご用意した方法により、目論見書をご覧いただいたことをご確認させていただき、ご注文をお受けしております。なお、「請求目論見書」が合本されていない銘柄について、「請求目論見書」の交付を受けたい場合は、当社コールセンターまでご連絡ください。償還された投資信託の償還金で、別の投資信託をご購入される場合、「償還乗換優遇制度」により申込手数料が無料になる場合がございます。