ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）
ファンドの特徴
・主要投資対象とする４つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年08月25日 | 11,501 | +8 | +0.07% | 22,901 |
| 2026年08月24日 | 11,493 | -4 | -0.03% | 22,874 |
| 2026年08月21日 | 11,497 | -4 | -0.03% | 22,865 |
| 2026年08月20日 | 11,501 | +24 | +0.21% | 22,888 |
| 2026年08月19日 | 11,477 | -6 | -0.05% | 22,821 |
| 2026年08月18日 | 11,483 | -12 | -0.10% | 22,809 |
| 2026年08月17日 | 11,495 | -32 | -0.28% | 22,833 |
| 2026年08月14日 | 11,527 | +13 | +0.11% | 22,901 |
| 2026年08月13日 | 11,514 | -3 | -0.03% | 22,882 |
| 2026年08月12日 | 11,517 | +14 | +0.12% | 22,882 |
| 2026年08月10日 | 11,503 | -8 | -0.07% | 22,850 |
| 2026年08月07日 | 11,511 | -3 | -0.03% | 22,869 |
| 2026年08月06日 | 11,514 | +30 | +0.26% | 22,896 |
| 2026年08月05日 | 11,484 | +47 | +0.41% | 22,822 |
| 2026年08月04日 | 11,437 | +40 | +0.35% | 22,630 |
| 2026年08月03日 | 11,397 | -122 | -1.06% | 22,565 |
| 2026年07月31日 | 11,519 | -42 | -0.36% | 22,802 |
| 2026年07月30日 | 11,561 | -29 | -0.25% | 22,879 |
| 2026年07月29日 | 11,590 | +21 | +0.18% | 22,816 |
| 2026年07月28日 | 11,569 | -8 | -0.07% | 22,761 |
| 2026年07月27日 | 11,577 | +26 | +0.23% | 22,775 |
| 2026年07月24日 | 11,551 | -25 | -0.22% | 22,744 |
| 2026年07月23日 | 11,576 | -17 | -0.15% | 22,778 |
| 2026年07月22日 | 11,593 | +12 | +0.10% | 22,833 |
| 2026年07月21日 | 11,581 | -1 | -0.01% | 22,815 |
| 2026年07月17日 | 11,582 | -20 | -0.17% | 22,820 |
| 2026年07月16日 | 11,602 | -14 | -0.12% | 22,828 |
| 2026年07月15日 | 11,616 | +16 | +0.14% | 22,861 |
| 2026年07月14日 | 11,600 | +44 | +0.38% | 22,836 |
| 2026年07月13日 | 11,556 | -8 | -0.07% | 22,732 |
| 2026年07月10日 | 11,564 | +50 | +0.43% | 22,764 |
| 2026年07月09日 | 11,514 | -10 | -0.09% | 22,666 |
| 2026年07月08日 | 11,524 | -34 | -0.29% | 22,686 |
| 2026年07月07日 | 11,558 | +7 | +0.06% | 22,761 |
| 2026年07月06日 | 11,551 | -7 | -0.06% | 22,779 |
| 2026年07月03日 | 11,558 | -12 | -0.10% | 22,784 |
| 2026年07月02日 | 11,570 | -40 | -0.34% | 22,720 |
| 2026年07月01日 | 11,610 | +2 | +0.02% | 22,791 |
| 2026年06月30日 | 11,608 | -5 | -0.04% | 21,543 |
| 2026年06月29日 | 11,613 | -7 | -0.06% | 21,544 |
| 2026年06月26日 | 11,620 | +8 | +0.07% | 21,547 |
| 2026年06月25日 | 11,612 | +33 | +0.28% | 21,531 |
| 2026年06月24日 | 11,579 | -11 | -0.09% | 21,456 |
| 2026年06月23日 | 11,590 | -19 | -0.16% | 21,484 |
| 2026年06月22日 | 11,609 | +4 | +0.03% | 21,527 |
| 2026年06月19日 | 11,605 | -11 | -0.09% | 21,511 |
| 2026年06月18日 | 11,616 | -12 | -0.10% | 21,511 |
| 2026年06月17日 | 11,628 | +32 | +0.28% | 21,512 |
| 2026年06月16日 | 11,596 | -14 | -0.12% | 21,461 |
| 2026年06月15日 | 11,610 | +52 | +0.45% | 21,472 |
| 2026年06月12日 | 11,558 | +41 | +0.36% | 21,390 |
| 2026年06月11日 | 11,517 | -11 | -0.10% | 21,310 |
| 2026年06月10日 | 11,528 | -3 | -0.03% | 21,290 |
| 2026年06月09日 | 11,531 | +25 | +0.22% | 21,299 |
| 2026年06月08日 | 11,506 | -54 | -0.47% | 21,248 |
| 2026年06月05日 | 11,560 | +7 | +0.06% | 21,358 |
| 2026年06月04日 | 11,553 | -34 | -0.29% | 21,371 |
| 2026年06月03日 | 11,587 | +2 | +0.02% | 21,405 |
| 2026年06月02日 | 11,585 | +34 | +0.29% | 21,323 |
| 2026年06月01日 | 11,551 | -5 | -0.04% | 21,246 |
| 2026年05月29日 | 11,556 | +31 | +0.27% | 21,121 |
| 2026年05月28日 | 11,525 | -1 | -0.01% | 21,056 |
| 2026年05月27日 | 11,526 | +23 | +0.20% | 21,052 |
| 2026年05月26日 | 11,503 | +3 | +0.03% | 21,025 |
投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。
＜その他＞
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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