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ノーロード
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100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月22日

基準価額70,939
前日比:+501円 (+0.71%)
純資産総額499,625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 70,939 +501 +0.71% 499,625
2025年01月21日 70,438 +7 +0.01% 496,096
2025年01月20日 70,431 +1,344 +1.95% 493,553
2025年01月17日 69,087 -1,187 -1.69% 480,940
2025年01月16日 70,274 +1,186 +1.72% 485,833
2025年01月15日 69,088 -29 -0.04% 472,925
2025年01月14日 69,117 -2,268 -3.18% 464,431
2025年01月10日 71,385 -113 -0.16% 479,672
2025年01月09日 71,498 -3 0.00% 472,697
2025年01月08日 71,501 -1,666 -2.28% 464,762
2025年01月07日 73,167 +1,525 +2.13% 443,869
2025年01月06日 71,642 -710 -0.98% 423,369
2024年12月30日 72,352 -1,214 -1.65% 422,033
2024年12月27日 73,566 +268 +0.37% 413,768
2024年12月26日 73,298 +21 +0.03% 412,264
2024年12月25日 73,277 +1,010 +1.40% 410,686
2024年12月24日 72,267 +1,261 +1.78% 402,424
2024年12月23日 71,006 +311 +0.44% 393,327
2024年12月20日 70,695 +1,591 +2.30% 389,709
2024年12月19日 69,104 -2,497 -3.49% 379,291
2024年12月18日 71,601 -1,096 -1.51% 391,475
2024年12月17日 72,697 +2,046 +2.90% 395,325
2024年12月16日 70,651 +1,373 +1.98% 383,448
2024年12月13日 69,278 -70 -0.10% 375,021
2024年12月12日 69,348 +2,221 +3.31% 374,431
2024年12月11日 67,127 -32 -0.05% 361,668
2024年12月10日 67,159 +127 +0.19% 359,298
2024年12月09日 67,032 +674 +1.02% 358,029
2024年12月06日 66,358 -47 -0.07% 353,537
2024年12月05日 66,405 +1,695 +2.62% 353,489
2024年12月04日 64,710 +607 +0.95% 342,931
2024年12月03日 64,103 +687 +1.08% 336,657
2024年12月02日 63,416 +282 +0.45% 331,807
2024年11月29日 63,134 -432 -0.68% 330,330
2024年11月28日 63,566 -1,420 -2.19% 332,326
2024年11月27日 64,986 +170 +0.26% 339,338
2024年11月26日 64,816 -386 -0.59% 337,527
2024年11月25日 65,202 -36 -0.06% 339,171
2024年11月22日 65,238 -267 -0.41% 338,812
2024年11月21日 65,505 -97 -0.15% 339,158
2024年11月20日 65,602 +1,353 +2.11% 338,464
2024年11月19日 64,249 +442 +0.69% 330,196
2024年11月18日 63,807 -2,842 -4.26% 326,555
2024年11月15日 66,649 +177 +0.27% 340,445
2024年11月14日 66,472 +379 +0.57% 339,119
2024年11月13日 66,093 +967 +1.48% 336,598
2024年11月12日 65,126 +353 +0.54% 330,405
2024年11月11日 64,773 -362 -0.56% 326,919
2024年11月08日 65,135 +839 +1.30% 327,702
2024年11月07日 64,296 +2,344 +3.78% 322,798
2024年11月06日 61,952 +1,251 +2.06% 308,514
2024年11月05日 60,701 +519 +0.86% 299,214
2024年11月01日 60,182 -2,562 -4.08% 296,133
2024年10月31日 62,744 -69 -0.11% 308,030
2024年10月30日 62,813 +1,210 +1.96% 307,611
2024年10月29日 61,603 -211 -0.34% 300,860
2024年10月28日 61,814 +775 +1.27% 301,471
2024年10月25日 61,039 +265 +0.44% 297,946
2024年10月24日 60,774 -826 -1.34% 296,491
2024年10月23日 61,600 +367 +0.60% 300,380
ファンドの特徴
・米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
ランキング
7
週間売れ筋
7
月間売れ筋
---
分配金利回り
3
月間ページ閲覧
44
値上がり(6ヶ月)
6
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7755%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2018年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2024年01月30日更新
分配金履歴
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2024.01.30 0円
2023.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +14.60%
3ヶ月 +30.82%
6ヶ月 +16.01%
1年 +70.75%
2年 +89.42%
3年 +35.00%
5年 +43.08%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +14.60%
3ヶ月 +30.82%
6ヶ月 +16.01%
1年 +70.75%
2年 +258.82%
3年 +146.02%
5年 +499.69%
10年 ---
設定来(年率) +90.10%
設定来 +623.52%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 0.51
1年 2.80
2年 3.47
3年 1.17
5年 1.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5