AI日本株式オープン(絶対収益追求型)
(愛称:日本AI(あい))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,309 | -2 | -0.02% | 1,526 |
2025年01月17日 | 8,311 | +6 | +0.07% | 1,561 |
2025年01月16日 | 8,305 | -11 | -0.13% | 1,609 |
2025年01月15日 | 8,316 | -5 | -0.06% | 1,484 |
2025年01月14日 | 8,321 | +3 | +0.04% | 1,489 |
2025年01月10日 | 8,318 | -14 | -0.17% | 1,493 |
2025年01月09日 | 8,332 | -14 | -0.17% | 1,499 |
2025年01月08日 | 8,346 | 0 | 0.00% | 1,505 |
2025年01月07日 | 8,346 | +25 | +0.30% | 1,520 |
2025年01月06日 | 8,321 | -22 | -0.26% | 1,493 |
2024年12月30日 | 8,343 | -3 | -0.04% | 1,499 |
2024年12月27日 | 8,346 | +18 | +0.22% | 1,503 |
2024年12月26日 | 8,328 | +19 | +0.23% | 1,503 |
2024年12月25日 | 8,309 | -1 | -0.01% | 1,502 |
2024年12月24日 | 8,310 | -1 | -0.01% | 1,507 |
2024年12月23日 | 8,311 | +10 | +0.12% | 1,519 |
2024年12月20日 | 8,301 | +31 | +0.37% | 1,527 |
2024年12月19日 | 8,270 | -17 | -0.21% | 1,550 |
2024年12月18日 | 8,287 | +4 | +0.05% | 1,620 |
2024年12月17日 | 8,283 | -17 | -0.20% | 1,490 |
2024年12月16日 | 8,300 | -6 | -0.07% | 1,495 |
2024年12月13日 | 8,306 | 0 | 0.00% | 1,499 |
2024年12月12日 | 8,306 | +14 | +0.17% | 1,500 |
2024年12月11日 | 8,292 | -14 | -0.17% | 1,500 |
2024年12月10日 | 8,306 | +13 | +0.16% | 1,507 |
2024年12月09日 | 8,293 | -10 | -0.12% | 1,503 |
2024年12月06日 | 8,303 | -4 | -0.05% | 1,509 |
2024年12月05日 | 8,307 | +10 | +0.12% | 1,513 |
2024年12月04日 | 8,297 | -33 | -0.40% | 1,520 |
2024年12月03日 | 8,330 | +15 | +0.18% | 1,539 |
2024年12月02日 | 8,315 | +19 | +0.23% | 1,514 |
2024年11月29日 | 8,296 | -3 | -0.04% | 1,511 |
2024年11月28日 | 8,299 | +8 | +0.10% | 1,512 |
2024年11月27日 | 8,291 | -24 | -0.29% | 1,514 |
2024年11月26日 | 8,315 | -16 | -0.19% | 1,520 |
2024年11月25日 | 8,331 | +9 | +0.11% | 1,529 |
2024年11月22日 | 8,322 | +17 | +0.20% | 1,531 |
2024年11月21日 | 8,305 | +11 | +0.13% | 1,531 |
2024年11月20日 | 8,294 | -22 | -0.26% | 1,536 |
2024年11月19日 | 8,316 | +8 | +0.10% | 1,554 |
2024年11月18日 | 8,308 | -7 | -0.08% | 1,640 |
2024年11月15日 | 8,315 | +4 | +0.05% | 1,508 |
2024年11月14日 | 8,311 | -28 | -0.34% | 1,510 |
2024年11月13日 | 8,339 | -6 | -0.07% | 1,515 |
2024年11月12日 | 8,345 | +16 | +0.19% | 1,517 |
2024年11月11日 | 8,329 | -6 | -0.07% | 1,526 |
2024年11月08日 | 8,335 | -19 | -0.23% | 1,531 |
2024年11月07日 | 8,354 | +35 | +0.42% | 1,535 |
2024年11月06日 | 8,319 | +3 | +0.04% | 1,533 |
2024年11月05日 | 8,316 | +9 | +0.11% | 1,553 |
2024年11月01日 | 8,307 | -14 | -0.17% | 1,533 |
2024年10月31日 | 8,321 | +26 | +0.31% | 1,536 |
2024年10月30日 | 8,295 | -1 | -0.01% | 1,540 |
2024年10月29日 | 8,296 | +6 | +0.07% | 1,542 |
2024年10月28日 | 8,290 | +34 | +0.41% | 1,546 |
2024年10月25日 | 8,256 | -26 | -0.31% | 1,541 |
2024年10月24日 | 8,282 | -5 | -0.06% | 1,549 |
2024年10月23日 | 8,287 | -3 | -0.04% | 1,554 |
2024年10月22日 | 8,290 | -19 | -0.23% | 1,558 |
2024年10月21日 | 8,309 | -2 | -0.02% | 1,582 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.32% |
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