eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月21日

基準価額33,896
前日比:+4円 (+0.01%)
純資産総額6,790,899百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 33,896 +4 +0.01% 6,790,899
2025年01月20日 33,892 +514 +1.54% 6,779,905
2025年01月17日 33,378 -331 -0.98% 6,668,566
2025年01月16日 33,709 +266 +0.80% 6,720,100
2025年01月15日 33,443 +147 +0.44% 6,648,546
2025年01月14日 33,296 -594 -1.75% 6,589,832
2025年01月10日 33,890 -54 -0.16% 6,707,476
2025年01月09日 33,944 +125 +0.37% 6,677,818
2025年01月08日 33,819 -407 -1.19% 6,629,723
2025年01月07日 34,226 +298 +0.88% 6,562,059
2025年01月06日 33,928 -254 -0.74% 6,479,861
2024年12月30日 34,182 -379 -1.10% 6,515,457
2024年12月27日 34,561 +152 +0.44% 6,554,869
2024年12月26日 34,409 +11 +0.03% 6,526,029
2024年12月25日 34,398 +360 +1.06% 6,519,380
2024年12月24日 34,038 +404 +1.20% 6,445,389
2024年12月23日 33,634 +102 +0.30% 6,359,319
2024年12月20日 33,532 +611 +1.86% 6,333,386
2024年12月19日 32,921 -738 -2.19% 6,215,859
2024年12月18日 33,659 -247 -0.73% 6,349,737
2024年12月17日 33,906 +209 +0.62% 6,387,579
2024年12月16日 33,697 +199 +0.59% 6,341,285
2024年12月13日 33,498 -45 -0.13% 6,300,543
2024年12月12日 33,543 +389 +1.17% 6,305,888
2024年12月11日 33,154 -28 -0.08% 6,226,149
2024年12月10日 33,182 +172 +0.52% 6,200,002
2024年12月09日 33,010 +38 +0.12% 6,164,830
2024年12月06日 32,972 -131 -0.40% 6,152,161
2024年12月05日 33,103 +324 +0.99% 6,173,608
2024年12月04日 32,779 -15 -0.05% 6,102,746
2024年12月03日 32,794 +26 +0.08% 6,062,087
2024年12月02日 32,768 +73 +0.22% 6,049,289
2024年11月29日 32,695 -224 -0.68% 6,035,753
2024年11月28日 32,919 -365 -1.10% 6,074,007
2024年11月27日 33,284 -104 -0.31% 6,138,356
2024年11月26日 33,388 +99 +0.30% 6,149,610
2024年11月25日 33,289 +57 +0.17% 6,128,563
2024年11月22日 33,232 +50 +0.15% 6,114,426
2024年11月21日 33,182 +49 +0.15% 6,099,008
2024年11月20日 33,133 +222 +0.67% 6,085,245
2024年11月19日 32,911 +160 +0.49% 6,036,193
2024年11月18日 32,751 -970 -2.88% 5,994,426
2024年11月15日 33,721 +30 +0.09% 6,169,895
2024年11月14日 33,691 +182 +0.54% 6,162,270
2024年11月13日 33,509 +151 +0.45% 6,125,371
2024年11月12日 33,358 +183 +0.55% 6,090,094
2024年11月11日 33,175 +131 +0.40% 6,032,312
2024年11月08日 33,044 -77 -0.23% 5,999,805
2024年11月07日 33,121 +1,190 +3.73% 6,009,050
2024年11月06日 31,931 +475 +1.51% 5,774,383
2024年11月05日 31,456 +120 +0.38% 5,648,860
2024年11月01日 31,336 -926 -2.87% 5,625,136
2024年10月31日 32,262 -37 -0.11% 5,790,582
2024年10月30日 32,299 +131 +0.41% 5,796,449
2024年10月29日 32,168 -23 -0.07% 5,768,524
2024年10月28日 32,191 +260 +0.81% 5,769,574
2024年10月25日 31,931 -63 -0.20% 5,722,507
2024年10月24日 31,994 +4 +0.01% 5,733,371
2024年10月23日 31,990 +118 +0.37% 5,731,558
2024年10月22日 31,872 +220 +0.70% 5,705,197
ファンドの特徴
・S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
ランキング
2
週間売れ筋
1
月間売れ筋
---
分配金利回り
1
月間ページ閲覧
159
値上がり(6ヶ月)
62
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.09372%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2018年07月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.55%
3ヶ月 +15.63%
6ヶ月 +7.53%
1年 +40.78%
2年 +37.67%
3年 +21.19%
5年 +23.19%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.55%
3ヶ月 +15.63%
6ヶ月 +7.53%
1年 +40.78%
2年 +89.53%
3年 +77.99%
5年 +183.74%
10年 ---
設定来(年率) +37.20%
設定来 +241.82%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 0.44
1年 2.83
2年 2.84
3年 1.26
5年 1.35
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4