DCニッセイ日経225インデックスファンドA

国内株式型
基準価額
34,297
(基準日:2025年12月05日)
前日比:-366円 (-1.06%)
純資産総額
30,184百万円
信託報酬率(目安)
年率 0.154%
詳細
レーティング
★★★★★
(3年)
ファンドの特徴
・「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
・配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。
基準価額推移

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チャートの見方
チャート基準日:2025年12月05日現在
パフォーマンス
2025年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.13%
3ヶ月 +18.39%
6ヶ月 +33.45%
1年 +33.85%
2年 +24.61%
3年 +23.74%
5年 +15.67%
10年 ---
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1540%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2016年10月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日

2025年02月17日更新
分配金履歴
2025.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2025.02.17 0円
2024.02.15 0円
2023.02.15 0円
2022.02.15 0円
2021.02.15 0円
2020.02.17 0円
2019.02.15 0円
2018.02.15 0円
2017.02.15 0円
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投資信託取引に関する重要事項

<リスク>
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

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