ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98％
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 19,358 | +374 | +1.97% | 92,298 |
| 2025年10月 | 18,984 | +565 | +3.07% | 91,268 |
| 2025年09月 | 18,419 | +355 | +1.97% | 89,068 |
| 2025年08月 | 18,064 | +26 | +0.14% | 87,716 |
| 2025年07月 | 18,038 | +558 | +3.19% | 88,138 |
| 2025年06月 | 17,480 | +651 | +3.87% | 85,894 |
| 2025年05月 | 16,829 | +841 | +5.26% | 83,104 |
| 2025年04月 | 15,988 | -1,106 | -6.47% | 78,872 |
| 2025年03月 | 17,094 | -743 | -4.17% | 84,508 |
| 2025年02月 | 17,837 | -444 | -2.43% | 86,078 |
| 2025年01月 | 18,281 | +444 | +2.49% | 88,573 |
| 2024年12月 | 17,837 | +358 | +2.05% | 86,922 |
| 2024年11月 | 17,479 | -244 | -1.38% | 85,565 |
| 2024年10月 | 17,723 | +708 | +4.16% | 87,047 |
| 2024年09月 | 17,015 | +215 | +1.28% | 83,800 |
| 2024年08月 | 16,800 | -666 | -3.81% | 82,892 |
| 2024年07月 | 17,466 | -315 | -1.77% | 86,184 |
| 2024年06月 | 17,781 | +310 | +1.77% | 88,341 |
| 2024年05月 | 17,471 | -58 | -0.33% | 87,262 |
| 2024年04月 | 17,529 | +190 | +1.10% | 87,786 |
| 2024年03月 | 17,339 | -1,101 | -5.97% | 87,507 |
| 2024年02月 | 18,440 | +454 | +2.52% | 85,105 |
| 2024年01月 | 17,986 | +570 | +3.27% | 83,513 |
| 2023年12月 | 17,416 | +487 | +2.88% | 81,605 |
| 2023年11月 | 16,929 | +971 | +6.08% | 80,035 |
| 2023年10月 | 15,958 | -1,085 | -6.37% | 75,696 |
| 2023年09月 | 17,043 | -529 | -3.01% | 80,574 |
| 2023年08月 | 17,572 | +81 | +0.46% | 82,871 |
| 2023年07月 | 17,491 | +220 | +1.27% | 82,554 |
| 2023年06月 | 17,271 | +1,266 | +7.91% | 81,615 |
| 2023年05月 | 16,005 | +405 | +2.60% | 75,901 |
| 2023年04月 | 15,600 | +205 | +1.33% | 74,443 |
| 2023年03月 | 15,395 | -630 | -3.93% | 73,726 |
| 2023年02月 | 16,025 | +333 | +2.12% | 74,852 |
| 2023年01月 | 15,692 | +1,338 | +9.32% | 74,863 |
| 2022年12月 | 14,354 | -845 | -5.56% | 68,959 |
主な手数料･費用
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.98％ |
ファンド基本情報
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投資信託取引に関する重要事項
＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として信託報酬のほか、その他の費用がかかります。換金時に直接ご負担いただく費用として信託財産留保額がかかります。また、運用成果に応じた成功報酬等がかかる場合があります。
＜その他＞
投資信託での運用にあたっては、当社のウェブサイトに掲載している「商品説明資料」、「投資信託説明書（目論見書）」等をよくお読みください。