ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日:2025年04月04日

基準価額18,043
前日比:-106円 (-0.58%)
純資産総額20,304百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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期間: から 週単位
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後の基準価額
10,00015,000
分配金(円)
05
純資産総額(百万円)
7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月2025年4月010,00020,000
2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年
チャートの見方
チャート基準日:2025年04月04日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.23
6ヶ月 0.82
1年 2.43
2年 1.30
3年 0.72
5年 0.62
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.70%
3ヶ月 +16.22%
6ヶ月 +13.15%
1年 +30.46%
2年 +36.77%
3年 +33.27%
5年 +54.22%
10年 ---
設定来
(年率)
+10.29%
設定来 +79.00%
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月8日

2024年07月08日更新
分配金履歴
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2024.07.08 0円
2023.07.10 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
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2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.70%
3ヶ月 +16.22%
6ヶ月 +13.15%
1年 +30.46%
2年 +16.95%
3年 +10.05%
5年 +9.05%
10年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+