たわらノーロード ＮＹダウ
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年04月 | 28,412 | -2,142 | -7.01% | 23,295 |
| 2025年03月 | 30,554 | -1,198 | -3.77% | 24,515 |
| 2025年02月 | 31,752 | -2,221 | -6.54% | 24,889 |
| 2025年01月 | 33,973 | +654 | +1.96% | 26,090 |
| 2024年12月 | 33,319 | +323 | +0.98% | 25,049 |
| 2024年11月 | 32,996 | +1,351 | +4.27% | 24,053 |
| 2024年10月 | 31,645 | +2,142 | +7.26% | 22,624 |
| 2024年09月 | 29,503 | +301 | +1.03% | 20,885 |
| 2024年08月 | 29,202 | -1,052 | -3.48% | 20,279 |
| 2024年07月 | 30,254 | -454 | -1.48% | 20,607 |
| 2024年06月 | 30,708 | +1,653 | +5.69% | 20,445 |
| 2024年05月 | 29,055 | -179 | -0.61% | 19,013 |
| 2024年04月 | 29,234 | -8 | -0.03% | 18,690 |
| 2024年03月 | 29,242 | +805 | +2.83% | 18,239 |
| 2024年02月 | 28,437 | +992 | +3.61% | 17,349 |
| 2024年01月 | 27,445 | +1,596 | +6.17% | 16,126 |
| 2023年12月 | 25,849 | +688 | +2.73% | 14,842 |
| 2023年11月 | 25,161 | +1,450 | +6.12% | 14,528 |
| 2023年10月 | 23,711 | -526 | -2.17% | 13,718 |
| 2023年09月 | 24,237 | -295 | -1.20% | 13,626 |
| 2023年08月 | 24,532 | +573 | +2.39% | 13,482 |
| 2023年07月 | 23,959 | +261 | +1.10% | 12,885 |
| 2023年06月 | 23,698 | +1,610 | +7.29% | 12,643 |
| 2023年05月 | 22,088 | +431 | +1.99% | 11,653 |
| 2023年04月 | 21,657 | +725 | +3.46% | 11,412 |
| 2023年03月 | 20,932 | -421 | -1.97% | 11,046 |
| 2023年02月 | 21,353 | +442 | +2.11% | 10,732 |
| 2023年01月 | 20,911 | -31 | -0.15% | 10,306 |
| 2022年12月 | 20,942 | -1,355 | -6.08% | 10,021 |
| 2022年11月 | 22,297 | -769 | -3.33% | 10,195 |
| 2022年10月 | 23,066 | +3,042 | +15.19% | 10,401 |
| 2022年09月 | 20,024 | -795 | -3.82% | 8,968 |
| 2022年08月 | 20,819 | +173 | +0.84% | 8,868 |
| 2022年07月 | 20,646 | +662 | +3.31% | 8,915 |
| 2022年06月 | 19,984 | -51 | -0.25% | 8,537 |
| 2022年05月 | 20,035 | -117 | -0.58% | 8,165 |
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。